Es momento de compradores: Cómo Trump le puso un piso a los mercados

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¿El mercado financiero está en crisis o simplemente nos encontramos ante oportunidades extraordinarias? Guillermo Barba desvela por qué estamos navegando un auténtico "mercado de compradores" y cómo las recientes decisiones políticas han transformado el panorama de inversión global.

Trump ha emergido como un inesperado estabilizador al poner un "piso" al índice bursátil S&P 500 - el más importante del mundo-, reaccionando a la volatilidad del mercado de bonos con un giro en su política arancelaria. Este fenómeno, bautizado como "Trump Put", ha provocado uno de los mejores días en la historia de Wall Street tras una de las peores caídas. Guillermo analiza cómo este rebote refleja la capacidad de los mercados para forzar cambios en las políticas gubernamentales.

La desaceleración económica estadounidense es ya palpable en los datos de inflación y en el comportamiento del consumidor. Mientras tanto, el oro continúa su imparable ascenso alcanzando nuevos máximos históricos por encima de los $3,230 por onza, sin un techo aparente mientras persista la expansión monetaria global. Descubre por qué el pronóstico para el metal precioso se ha elevado a $3,500 para 2024 y qué implicaciones tiene esto para tu estrategia de inversión.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, con aranceles que alcanzan el 145%, representan un punto crítico que eventualmente requerirá negociación. Esta resolución podría desencadenar un alivio significativo en los mercados globales, creando nuevas oportunidades para los inversionistas preparados.

¿Buscas orientación en este entorno volátil? Guillermo detalla la estrategia de su "cartera Platinum", una combinación diversificada que ha demostrado su eficacia incluso en los periodos más turbulentos y exclusiva para sus suscriptores Premium. 

Por último, Guillermo Barba invita a su seminario "Aprende a Invertir en la Bolsa de valores con Interactive Brokers", que será este sábado 12 de abril y nos invita a inscribirnos al 5547755463.

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Transcript

Bienvenida a Dinero Infinito

Speaker 1 0:00

Buenas tardes tengan ustedes. Soy Guillermo Barba y les doy la bienvenida a Dinero Infinito. Este es mi podcast premium de mi comunidad de inversionistas inteligentes, top Money Report. Quiero comenzar con una frase que espero que se les quede, y es estamos atravesando y atestiguando un mercado de compradores que no nos quepa la menor duda, y me refiero específicamente a los índices de la bolsa de Estados Unidos, que no quiero decir que mañana se vayan a disparar como se dispararon de ayer para hoy, como se dispararon ayer y que hoy tuvieron una correc mejores días de la historia de las acciones en Estados Unidos, uno de los mejores días porque Anttiar había sido uno de los peores entonces, pues sí, uno de los peores días. Después se convierte. Se ve como el fin del mundo y al siguiente día sale el presidente y les digo los mercados son los que ponen de rodillas y hacen cambiar de opinión a gobernantes, a presidentes y por supuesto también hacen cambiar de opinión a banqueros centrales. Y en este caso quedó muy claro y explícitamente, así lo dijo Trump.

Speaker 1 1:17

Yo cambié mi punto de vista porque vi el mercado de bonos muy intranquilo. Ese es el mercado de bonos, el que más le importa. ¿por qué? Porque el mercado de bonos muy intranquilo. Ese es el mercado de bonos el que más le importa. ¿por qué? Porque el mercado de bonos significa la deuda que todos los países del mundo que tenemos superávit con Estados Unidos compramos deuda estadounidense. Sí, es cierto, es la parte que no dice Trump. A propósito, tenemos nosotros un superávit, muchos países tenemos superávit con ellos y ellos tienen un déficit.

Speaker 1 1:41

Pero ¿qué creen Nuestro superávit? terminamos regresándoselos, reinvirtiendo en los bonos del tesoro. Y bueno, por eso, cuando empieza una sangría, se sabe que Japón, para sorpresa de muchos, japón vendió muchísimos líquido para tener justamente mayor liquidez en su divisa, el líquido bonos del tesoro es muy fuerte. Se decía que había sido China, y sí, pero Japón también se puso a liquidar bonos y eso, por supuesto, puso a temblar al mercado. Al caer, los bonos suben, se dispararon las tasas de interés, las tasas de rendimiento de estos bonos y bueno, trump salió a calmar las aguas Unas horas antes yo incluso se los comenté, estamos siempre pendientes del mercado y salió a decir este es un mercado para comprar, es hora de comprar.

Speaker 1 2:23

Y a las pocas horas anunció que se pausaban 90 días los aranceles para aquellos países que no habían contraatacado con aranceles a los aranceles iniciales de Estados Unidos, y eso provocó uno de los mejores días de la historia de la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, como les digo, antier el fin del mundo, ayer la gloria. Y hoy, bueno, un poco más de cabeza fría, un poco más de moderación. Se borraron parte de algunas de las ganancias, pero para mí esto es un mercado de compradores. Estaba yo leyendo analistas que me gusta seguir muy de cerca porque son analistas muy influyentes y que, principalmente de Goldman Sachs y de JP Morgan, que decían justamente que estamos en un mercado de compradores.

Speaker 1 3:05

Y tienen razón en un punto de vista que me parece adecuado y muy oportuno mencionar Donald Trump ya le puso piso. Donald Trump ya le puso piso, sin querer, queriendo, le puso piso al Standard Poor's 500 porque los puntos a los que cayó fueron más o menos en números redondos de los 4,900. Mientras estoy grabando, al cierre del mercado terminó el Standard Poor's en 5,268 dólares, el Nasdaq en 16,347. Acuérdense que siempre el benchmark, la referencia, siempre es el Standard Poor's. Entonces el piso se lo puso Trump alrededor de los 5,000 dólares, en los 5,000 unidades, un poquito menos 4 mil 900 y pico.

Speaker 1 3:47

Eso es Quiere decir que difícilmente vamos a ver caídas más allá de este nivel Ahora. Tampoco quiere decir que mañana va a saltar otro 20%, probablemente todo el año se conserve, ajustando nuestro propio pronóstico, se conserve entre los 5 mil y los 6 mil dólares durante el año. A lo mejor va a promediar 5 mil 500 durante el año, pero es más alto de los mínimos que vimos ayer. No es tan bajo respecto de los altos, los máximos que vimos el año pasado. De hecho, este mismo año en febrero tuvimos hay máximos alrededor de los 6 mil 100 por arriba de los 6 mil puntos de las 6 mil unidades. Tuvimos el estándar en Push 500.

Speaker 1 4:27

Quiere decir que vamos a estar abajo, a lo mejor un 10% abajo este año porque se espera la posibilidad de una recesión. Pero estamos en un mercado de compradores, que eso no nos quepa duda. Para aquellos asustados que creen que llegó el fin del mundo y que ya de aquí en adelante viene un mercado bajista, estamos ya en un mercado bajista. Sin lugar a dudas está confirmado con una caída de más del 20% desde máximos. Pero sin lugar a dudas también va a haber recuperación y Trump ya le puso piso. Así es que hay que entrarle sin mucho miedo. Hay que continuar con las inversiones a los más nuevos. Ahí está la cartera Platinum.

El Trump Put y desaceleración económica

Speaker 1 5:01

Empiecen a invertir. Los que no sepan les voy a compartir este fin de semana las lecciones o el seminario de Aprende a Invertir en Criptomonedas, que es un seminario gratuito para ustedes como miembros Premium, y recuerden que también el sábado tenemos el seminario avanzado. Si no se han inscrito no-transcript, pero no hay lugar a la duda Entonces se les van a encarecer. Ante esta presión inflacionaria, la Fed no puede bajar las tasas, no puede entrar a imprimir dinero y ya, nada más. Porque sí No, no lo puede hacer. Entonces, por eso salió Trump Y ahora se le está llamando el Trump Put, o sea la opción Put de Trump.

Speaker 1 6:50

Que bueno, lo que permite una de las opciones es la posibilidad de vender o de comprar. Ya, lo comentaremos en el seminario. La posibilidad, no la obligación, te da la posibilidad, si a ti te conviene, de comprar o vender algún activo subyacente. Esto permite que tú asumas un riesgo y dices bueno, voy a comprar un put, si se cae el mercado, tengo la opción de vender y lo vendo y realizo mi ganancia. Y si no se cae el mercado, pues no pierdo tanto porque no voy a pagar lo que me costó la opción put. Ya, lo comentaremos. Bueno, ahí está el trump put y para mí eso es lo más importante que ocurrió ayer.

Speaker 1 7:28

Trump le puso piso. Ya vimos que el mercado de bonos es el que mueve, porque eszo inesperadamente colapsó al mínimo más bajo de los últimos cinco años. Yo honestamente no lo creía que fuera posible, pero sí. Parece que lo que está haciendo Elon Musk con Doge, con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, pues está comenzando a rendir algunos frutos temporales.

Speaker 1 8:06

No creo que ya los he dicho, no creo que dure mucho tiempo, pero están reduciendo el déficit. Entonces, también por eso, esto alienta la posibilidad de que haya una recesión, porque ante menor demanda, menor inyección de liquidez, menor gasto público, tarifas que incrementan los aranceles, que incrementan los precios a los consumidores, es posible que la economía se resienta un poquito este año. Pero qué bueno que Estados Unidos esté controlando el déficit. De hecho, hoy también salieron los datos de inflación y salió muy por debajo de lo esperado¿. Qué es lo que nos está diciendo todo esto en conjunto?

Speaker 1 8:46

Bueno que la desaceleración de la economía estadounidense está ocurriendo. Bueno que la desaceleración de la economía estadounidense está ocurriendo, que ya están empezando a sentirse fuertes los efectos de la llegada de Donald Trump aranceles, incertidumbre, reducción del gasto público, aumento de precios. Probablemente esta desaceleración ya se está siguiendo sentir y coincidentemente, igual que en México, la inflación en Estados Unidos parece estar cediendo por eso, porque se está desacelerando la economía, y eso primero estaba pasando en Méxicoés. Ya les sabe? ya sabemos lo que eso significa, verdad? espero que sí, y si no saben, porque son nuevos. Lo que significa reducir la tasa de interés? significa que se abarata el crédito, significa que se inyecta más dinero en la economía.

Speaker 1 9:43

Significa que la fed, para poder bajar las tasas de rendimiento, tiene que salir a comprar bonos en el mercado, para comprarlos cada vez más caros y de esta manera reducir la tasa de interés. Por eso hay quien piensa que el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos es China, pero no es la propia FED, la propia Reserva Federal¿. Qué quiere decir? Que Estados Unidos se presta a sí mismo y se imprime dinero. Ven lo que les digo O sea, el TEN es el Banco Central. Oye, tengo deuda. Dame dinero, ok, dame un bono y yo te do a crear dinero Para bajar las tasas de interés.

Speaker 1 10:15

Que hace la Fed para estimular la economía? empieza a comprar bonos, que son bonos emitidos por el propio gobierno de Estados Unidos, y empieza a comprarle bonos al público, de quien haya comprado bonos al público, para inyectar más dinero todavía a la economía. Que baje más la tasa de interés, se inyecte más capital a la economía, se imprima más dinero, entonces es una especie de círculo vicioso. En qué termina esta?

Inflación, tasas de interés y FED

Speaker 1 10:50

inyección de liquidez, inyección de dinero, creación de dinero, expansión monetaria, expansión de la deuda sin fin. Ya lo sabemos, pero para quien no lo sepa, sepa la pérdida de valor del dinero frente al termómetro real de valor del dinero, el rey monetario que es el oro. Y por eso también tengo que hablar una vez más. A veces ya no quisiera hablar tanto del oro, pero tiene que salir el tema. Uy, sale una hoy, otra vez.

Speaker 1 11:16

Porque, por ejemplo, hoy, otra vez, de nuevo el oro llegó a máximos históricos. Ya estamos por arriba de las 3200 dólares, la onza 3230, máximo histórico. Recuerden que ya subimos nuestro pronóstico de meta máxima para este año en el oro a 3500, pues ya se ve bien cerca. La verdad es que no estamos tan lejos. Una subida del 10%, que no es nada descabellada, nos llevaría ya por arriba de los 3500 dólares. Increíble para los que no saben, porque, así como trump le puedo poner un piso al estándar en pursa la caída de los mercados, trump ni nadie le puede poner techo al precio del oro mientras siga creando y se va a seguir creando gasto público, dinero, deuda, inyección monetaria sin fin. Por eso es tan importante. Yo comenté públicamente en mi cuenta de X, antes Twitter más temprano que ojalá.

Speaker 1 12:15

La acción más importante para mí en materia de finanzas públicas que tiene el gobierno de la presidenta Sheinbaum para hacer aquí en México este año es lograr la meta de recorte del déficit fiscal. Va a ser mucho por la economía recortar el déficit fiscal en lugar de tratar de inyectar más dinero. Porque sí, de momento se está desacelerando la economía, de momento la inflación no parece tener un problema, de momento el tipo de cambio parece contenido o está relativamente contenido, pero no siempre va a ser así si no se cuidan esas variables del déficit público que contribuye a la acumulación de deuda. Y la acumulación de deuda contribuye justamente a la debilidad de la economía en general, de los generales, de la microeconomía, y a la larga eso puede derivar en que nos degraden la calificación crediticia y entonces se encarezca más el crédito y venga más inflación. Entonces ojalá que el gobierno de Claudia Sheinbaum cumpla con su propósito. Es su propósito, así se comprometió de reducir el déficit público.

Speaker 1 13:20

Esperemos que lo logre, porque México lo que menos necesita es un tipo de cambio disparado, de hecho en pesos, el oro, y esto va para los que no han comprado oro, no tienen suficiente oro o ya no quieren comprar oro porque sienten que está demasiado alto. Ojo, recuerden que no tiene límite el precio del oro. No hay un techo para el precio del oro. Claro en el que hay momentos en que siempre se presentan correcciones en el mercado, pero la tendencia es clarísima. ¿y por qué les digo que va a seguir al alza el precio del oro? Bueno, ya, lo vemos por la impresión monetaria y demás.

Oro alcanzando máximos históricos

Speaker 1 13:52

Pero hay otros factores geopolíticos que también influyen muchísimo en la subida del rey de los metales. Estos otros factores incluyen, desde luego los factores geopolíticos que generan tensiones entre diferentes países y específicamente me refiero ahorita a la guerra en Ucrania donde, a pesar de los esfuerzos iniciales de Trump, parece que ya, de momento, ya no es su prioridad, pero después de los esfuerzos iniciales por tratar de calmar, participar del lado ruso en la guerra en Ucrania. Entonces sí, hay un riesgo muy grande de que ese conflicto, si no se soluciona, siga escalando y pueda. Yo no creo que escalara el nivel de una guerra mundial, pero sí un nivel que nos lleve a mayores confrontaciones entre China y Estados Unidos, recordando que China en estos momentos tiene un arancel brutal del 145 por ciento.

Speaker 1 15:15

Entonces, en general, digamos, un producto chino para entrar a Estados Unidos cuesta 1.4 veces más para poder entrar a venderse al territorio estadounidense. Si quiere entrar tiene que pagar nada más por entrar, un arancel del 145%. Los chinos, yo estoy seguro de que van a terminar negociando porque no tienen de otra. Los chinos están acostumbrados a que Estados Unidos les compre todo y no hay un sustituto al consumidor estadounidense. Quién les va a comprar?

Speaker 1 15:48

Los japoneses, los mexicanos, los sudamericanos, que también todos estamos queriendo vender a Estados Unidos, tengan tampoco la menor duda. Eventualmente. No sé cuánto vaya a tardar pueden ser semanas, meses, días, horas, años pero eventualmente van a llegar a algún tipo de acuerdo, porque esto de ponerse al tú por tú lastima a ambas naciones, lastima a ambos consumidores de ambos países y nadie sale beneficiado. A la larga van a llegar a un acuerdo y esto será un momento de beneplácito, de alivio para los mercados. Por eso, no se les olvide, estamos en un mercado de compradores y por eso quiero repasar los activos de la cartera Platinum que tenemos en Top Money Report.

Cartera Platinum y recomendaciones

Speaker 1 16:33

Para aquellos que no están familiarizados, está el mensaje fijado en la parte superior de este canal de Telegram. Dice ahí arribita abajo del título. El título dice Top Money Report VIP Premium. Abajito de eso está el número de suscriptores 856, y enseguida dice mensaje fijado alerta de nueva cartera Platinum, que es la cartera que actualizamos por última vez el 8 de octubre de 2024, que básicamente fue una afinación de la que ya teníamos previamente y que incluye los siguientes activos oro físico, plata física, bitcoin, ethereum.

Speaker 1 17:10

No hemos hablado mucho de bitcoin y ethereum, no es el tema de este podcast principal, pero también estamos en un mercado de compra, hay que decirlo. Estamos en un mercado de compra y los stocks, o sea las acciones, con la recomendación marcadamente inclinada hacia el Standard Poor's 500, el índice de referencia y los ETFs, ya sea el QQQ del Nasdaq o las 7 magníficas que vaya que han salido lastimadas las 7 magníficas, y por eso muchos me dicen que no se sienten cómodos comprando 7 magníficas, entonces es mucho mejor. Sí, si el índice Nasdaq, siempre va a ser mejor apostar al índice que a acciones particulares. Nosotros no hacemos, salvo en el reporte de Ismael de la Cruz, ocasionalmente, recomendaciones específicas de acciones. Si quieren revisar alguna acción, vayan en el reporte de los lunes de Ismael de la Cruz, ahí lo pueden encontrar. Y por último, materias primas también han estado pues bastante volátiles y una pequeña parte, un cachito, nada más. Acetes en bondía, que significa que es con liquidez diaria, nada más para tener un poco de liquidez. Pero esos son los activos que estamos recomendando.

Speaker 1 18:17

Desde el año pasado nos ha ido muy bien. Es cierto que en los í índices estas últimas semanas fueron de caída, este último mes prácticamente, por supuesto con todo lo que pasó con Trump. Suscriptor que, a manera de un poco de inconformidad o de queja, me decía que, pues, porque no les había yo planteado la posibilidad de que sí, que cayeron fuerte los mercados, dado que había señales, por ejemplo, como que Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway, estaba saliéndose de muchas posiciones, estaba vendiendo posiciones que por cierto, berkshire Hathaway y no ha estado exento de las caídas. También Warren Buffett ha perdido miles de millones de dólares. Si alguien cree que Warren Buffett no pierde, pues está equivocado. Sí, ha perdido miles de millones de dólares, si no es que decenas de miles de millones de dólares.

Speaker 1 19:13

Y bueno, entonces vino por ahí el tema del comentario. Decí bueno, ¿por qué no nos comentaste que había expertos inversionistas que estaban saliendo del mercado? y bueno, la verdad es que no lo comenté así, pero gracias a ustedes que me han hecho comentario en el sentido de que si comentamos la posibilidad de que ocurriera esa caída y les dije quien no se sienta cómodo. No es algo que yo recomiende, lo saben de sobra, pero me lo dijeron y tienen toda la razón varios de ustedes, y gracias por notarlo. Sí, les advertimos que quien no se sintiera cómodo colocara stops loss de mediano y largo plazo. Y para eso hubo, si no mal recuerdo, hasta dos reportes donde insistimos, y uno inicial, y luego lo actualizó Ismael de la Cruz, en el que puso los stops de mediano plazo. Ahí están.

Speaker 1 20:05

Entonces, afortunadamente esas personas que me han comentado, han nacido unos 4 o 5 suscriptores. Me dicen yo sí, me salí, puse stop y se salió mi posición de mediano y largo plazo y estoy líquido en dólares. Está bien. Entonces mi recomendación si es para invertir, hay que comenzar a retomar las compras de los activos de la cartera Platinum, porque estamos en un mercado de compradores. Bueno, hasta aquí les dejo mi participación. Ya viene la Semana Santa, muchos ya están listos para irse de vacaciones. Espero que se la pasen muy bien. De todos modos, vamos a seguir trabajando aquí en Top Money Report, pero estamos en comunicación aquí en Top Money Report, pero estamos en comunicación. Cualquier comentario? estoy a sus órdenes. Recuerden que el sábado es nuestro seminario de Aprende a Invertir en la Bolsa usando Interactive Brokers avanzado. Si no se pueden conectar en vivo de 9 a 11, no se preocupen Los inscritos la inscripción solamente cuesta $2,500. Mándenme mensajes si quieren tomar el seminario y van a poder recibir también la grabación. Les dejo hasta aquí el comentario. Soy guillermo barba. Muchas gracias por su atención hasta luego.