Börsencrash Analyse: Ausverkauf, Margin Calls und neue Chancen

In dieser Heibel-Ticker-Episode erklärt Stephan Heibel, warum der aktuelle Ausverkauf an den Börsen eine seltene Einstiegsgelegenheit bietet. Trotz kräftigem Drei-Komma-Drei-Prozent-Rutsch im Dax bleibt echte Panik aus, während die Verunsicherung ungewöhnlich stark ansteigt. Heibel zeigt, wie fehlende US-Arbeitsmarktdaten, die Rolle von Jay Powell, Michael Saylor und Sam Altman sowie erzwungene Verkäufe durch Margin Calls die Marktbewegungen prägen. Im Hype-Sektor – von neuen Energien über Krypto bis Quantencomputing und Weltraum – trennt er Gewinner von Verlierern und gibt fundierte Einschätzungen zu Unternehmen wie Nvidia, Oklo, NuScale, Coinbase, Siemens Energy, AST SpaceMobile oder Axon. Zudem liefert er Updates zu Portfoliotiteln wie Dell, Home Depot, TJX, Nvidia und Palo Alto Networks und bewertet die Markteffekte steigender Speicherpreise. In den Leserfragen geht es um Bitcoin-Zyklen, CureVac, BioNTech und die Risiken eines Vietnam-ETFs. 

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Im Heibel-Ticker erhalten Sie wöchentlich fundierte Analysen, klare Einschätzungen und konkrete Empfehlungen zu den Aktienmärkten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Stephan Heibel liefert Ihnen Einblicke in aktuelle Marktentwicklungen, Sentimentanalysen und wichtige Investmentideen – verständlich und auf den Punkt gebracht.

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Transcript

Moin aus Hamburg…
Willkommen beim Heibel-Ticker Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. –
Erfahrene Zuhörer, die das Intro schon kennen, können rund dreißig Sekunden vorspringen. –
Für alle anderen… hier gibt’s für Privatanleger jede Woche den Überblick über die wichtigsten Themen unserer Heibel-Ticker Ausgabe – mit fundierten Marktanalysen und Börseneinschätzungen. –
Gelesen von einer KI-generierten Stimme, die wir Schritt für Schritt optimieren, damit sie natürlicher klingt. –
Da die Erstellung der Wochenausgabe freitags oft mehr als zehn Stunden dauert und meist bis in den Abend reicht, spare ich mir das anschließende Vorlesen. –
So bleibt mehr Zeit für die Recherche und die inhaltliche Arbeit. –
Und jetzt geht’s direkt in die aktuelle Ausgabe. –

Liebe Börsenfreunde…

Panic. Die Börsen erleben einen heftigen Ausverkauf, bei dem gute wie schlechte Aktien gleichermaßen über die Klinge springen. Genau darin liegt die Chance, jetzt Gewinne eines ganzen Jahres zu erzielen – denn jetzt ist der Moment, an dem Sie gute Aktien günstig einsammeln können.
Die Ju-Es Arbeitsmarktdaten sorgen für Verunsicherung, da nach dem Regierungswechsel Shutdown keine verlässlichen Zahlen verfügbar sind. Jay Powell, Michael Saylor und Sam Altman sind die Schlüsselfiguren, um den aktuellen Ausverkauf zu verstehen. In Kapitel zwei zeige ich, warum das so ist. –

In Kapitel drei zeige ich, dass der drei-Komma-drei-Prozent Rutsch im Dax zwar kräftig war, die Stimmung aber noch weit von echter Panik entfernt ist. Das Anlegersentiment rutscht nur moderat ins Minus, während die Verunsicherung auf ein Extremniveau klettert: nervöse Anleger, aber ohne Kapitulation. In Kombination mit weiteren Sentiment-Indikatoren leite ich heute ein starkes Richtungssignal ab… verpassen Sie es nicht. –

In Kapitel vier zeige ich, wie Margin Calls der Ju-Es Broker erzwungene Verkäufe vor allem in liquiden Gewinnern wie Nvidia auslösen – und so den Ausverkauf verstärken, obwohl sich am operativen Geschäft wenig geändert hat. Gleichzeitig sortiert der Markt in den Hype-Sektoren – neue Energien, Krypto, Quantencomputing, Weltraum, KI-Infrastruktur – knallhart aus.
Oklo, NuScale, Bitmine, A-S-T SpaceMobile, G-E Vernova, Siemens Energy, Circle, Coinbase, I-B-M, Airbus, Boeing, AppLovin, CoreWeave und Axon schaue ich mir an und trenne die Spreu vom Weizen.
Wöchentlich werde ich von Heibel-Ticker Mitgliedern zu diesen Hype-Titeln befragt – heute ist endlich der Zeitpunkt gekommen, eine fundierte Aussage zu treffen. –

In Kapitel fünf lesen Sie meine Updates zu unseren Heibel-Ticker Portfoliotiteln. Ich erkläre, was die gestiegenen Speicherpreise für Dell bedeuten.
Micron, SanDisk und Western Digital haben ihre Kapazitäten auf teure H-B-M Speicher verlagert, wodurch normaler Speicher knapp und bis zu dreihundert Prozent teurer wird.
Ich kommentiere die Quartalszahlen von Home Depot, Nvidia, T-J-X und Palo Alto Networks. Auch zum weltweiten Serverausfall bei Cloudflare gebe ich meine Sichtweise – immerhin hatten wir den Wettbewerber Akamai früher mal erfolgreich im Portfolio.
Schließlich habe ich mir ein paar Gedanken zu Boeing und Amazon gemacht. –

In Kapitel sechs erläutere ich im Rahmen der Leserfragen, warum der aktuelle Bitcoin-Absturz weniger ein fundamentales Misstrauen in Bitcoin ist – als vielmehr eine Mischung aus Zyklen, Gewinnmitnahmen, Hebelspekulation und der Rolle von Treasury-Unternehmen wie Strategy.
Bei CureVac würde ich eher den Verlust realisieren und steuerlich nutzen, statt in BioNTech auf Hoffnung zu tauschen.
Ein Vietnam E-T-F darf wegen Markt- und Swap-Risiken nur eine kleine Spekulation sein.
Und zu guter Letzt begründe ich, warum Bitcoin für mich – trotz Walen, E-T-F-s und Strategy-Konzentration – weiterhin eine digitale, langfristige Alternative zu Gold bleibt. –

Wie immer gibt es in Kapitel sieben einen tabellarischen Überblick über unser Heibel-Ticker Portfolio. –

Nun wünsche ich eine anregende Lektüre…

take share – Ihr Börsenschreibel
Stephan Heibel
Chefredakteur und Herausgeber des Heibel-Ticker Börsenbriefs –

Ich hoffe, die Einblicke heute waren hilfreich für Sie. –
Mehr Details finden Sie wie immer auf heibel-ticker Punkt d-e. –
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, freue ich mich über Ihre Nachricht. –
Und nächste Woche gibt’s die nächste Folge – bis dahin. –