Trading Algorítmico vs Trading Manual: La Verdad que el 90% de Traders No Quiere Escuchar

En este nuevo episodio de TradersHub Podcast, nos sentamos en una mesa redonda con cuatro referentes de la industria: Alex Osorio, Sheribel Castillo, Fabián y Santi, para desmantelar la visión romántica del trading y entender qué separa realmente a un apostador de un inversionista profesional.

En esta charla de casi dos horas, analizamos la transición del trading manual al algorítmico, el polémico negocio de las empresas de fondeo y por qué la democratización de los Futuros está cambiando las reglas del juego. Si estás cansado de saltar de estrategia en estrategia sin ver un retiro real, este episodio es el "baño de realidad" que necesitás.

En este episodio hablamos de:
• La trampa de lo discrecional
• Trading Manual vs. Algorítmico
• El engaño de los CFDs y el auge de Futuros
• La psicología del 1:1 
• Track Record Auditado
• Diversificación real

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⚠️ Advertencia legal: El trading conlleva riesgos. Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento financiero.

Transcript

SPEAKER_01 0:00

La clave para ser rentable es diversificar. No puedes romantizar una estrategia en un solo activo, en una temporalidad. No. Y yo me he dado cuenta que en los últimos años entran demasiadas personas por hacer dinero. No le interesa el proceso, no le interesa el trading. El trader real lo piensa a largo plazo y la persona que retira en cuentas de fondeo no es rentable en una cuenta real.

SPEAKER_00 0:21

Uno tiene que solamente hacer day trading solo si tiene una ventaja favorable que le gane matemáticamente a la curva del SP500 anual. Si no, invertir en el SP500 Relajate, tomate un café y tu dinero crece.¿Cuál es el engaño de los CFDs? Hacé lo que quieras de profit. Y en eso la codicia de los traders lo mata. Y por eso el trader de futuro se hace dinero y el de CFDs lo pierde.

SPEAKER_01 0:44

Solamente el 5% de cantantes o menos llegan a ser cantantes profesionales. Tenistas lo mismo. Yo cuando fui a la facultad éramos 1200 ingresantes. Nos recibimos 30. Entonces el porcentaje es el mismo.

SPEAKER_00 0:54

Las props es para el mercado de no dispongo pero quiero.

SPEAKER_01 0:57

Lo primero que ves en redes son los carros, los viajes, la libertad. Pero si te fijas solamente en eso y no en lo que tienes que hacer, empiezas por que izquierdos. El tema es que no lo dicen tampoco me compré gracias al trading este auto. Vos pensás que se lo compró con eso, pero son lo suficientemente buenos para ir por el gris todo el tiempo.

SPEAKER_00 1:16

Esto para mí es algo que mata al 90% de traders. El proceso por el cual la mayoría pierde dinero y no gana...

SPEAKER_01 1:27

Traders, antes de comenzar recuerden que vamos a estar sorteando 3 cuentas de fondeo de 10k entre los 3 mejores comentarios que den me gusta a este video y que se suscriban a nuestro canal. Los ganadores van a ser anunciados dentro de nuestro canal de Discord en 7 días. Así que si querés saber si fuiste uno de esos ganadores, unite a nuestro Discord que el link está en la descripción. Ahora sí, te dejo disfrutar de este podcast. Bienvenidos traders a una nueva edición de Trader Hub Podcast. El día de hoy tenemos una edición muy especial. No tenemos un invitado, sino que tenemos 4 invitados por acá. Tengo por acá dos compatriotas argentinos, Fabián a mi derecha, Santi un poco a mi izquierda, personas que hace años que están en esta industria, hacen las cosas muy bien, son personas muy transparentes, han impactado un montón de personas con lo que hacen, como son. Tengo por acá a mi izquierda mi colega, gran amigo, mitad venezolano, mitad colombiano, Alex Osorio, un gran referente de la industria del mercado hispanohablante. Y a mi otra derecha, a Yerivel Castillo, el señor de los algoritmos, una persona también que es de República Dominicana. Está hace ocho años. El otro día hicimos una entrevista con él. También la van a poder ver. Y bueno, tenemos una edición muy especial. Bienvenidos chicos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Así que vamos a romper. No estén tímidos el día de hoy. Va a ser un formato diferente. Vamos nomás. El formato hoy es diferente. Quiero que se sientan libres todos,¿vale? Si vos querés discutir con él, que discutan. Si no estás de acuerdo con él, que lo hagan. Una pregunta principal para comenzar es que¿por qué creen que el 80-90% de las personas pierden dinero en esta industria cuando comienzan? Considero que entran por las razones equivocadas. Entran pensando que van a hacer dinero fácil, van a hacer dinero rápido. Piensan en lo primero que ven. Es cuando tú te fijas en una chica solamente por el físico, pero no te tomas el tiempo de conocerla. Y cuando te fijas solamente en el físico y no la conoces, ahí es donde empiezan a venir los problemas. Pasa lo mismo en el trading. Lo primero que ves en redes son los carros, los viajes, la libertad y sigue te puede dar todo eso y si lo da pero si te fijas solamente en eso y no en lo que tienes que hacer empiezas por pie izquierdo y ahí es donde se empieza todo mal porque las personas creen que es un camino fácil rápido pero no están dispuestos a pagar un precio

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100% yo creo que las personas entran con la idea de lo que ven en redes de que siguen a alguna persona algún influencer y ven que ya está ganando miles de dólares y cuando ellos tienen que ir a su gráfica y no tienen que consistencia siquiera con alguna estrategia o un sistema se mandan al mercado no ven profits grandes les da ansiedad quieren acelerar su proceso como también el mero hecho de que ante un día ganador se ponen eufóricos pero ante un día perdedor no aceptan esa pérdida conozco muy buenos traders cuando son ganadores pero en un mal día pierden todo su capital no no tienen conocimiento real para saber admitir una pérdida que y entender que la pérdida es saludable perder dentro del mercado de salud si haces las cosas bien obviamente pero esta gente lo que ve es una pérdida es la estrategia no funciona y me voy a otra y me voy a otra viven cambiando y yo creo que si esa gente le muestra su billetera su estado de cuenta de banco todo lo que han invertido en distinta cantidad de cursos grupos de señales canales de cosas y demás cuentas de fondeo perdidas cuentas quemadas de capital personal por el hecho de no invertir en acompañamiento en un mentor que los lleve del punto al punto b La cantidad de dinero que han perdido, ahí es donde tienen el click que deberían hacerlo como tarea y enfocarse en una sola cosa. Como dice Alex, enfócate en una mujer. Conoce a una mujer, sino cómo intentas crear una relación a largo plazo. Insostenible. Y como

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te fijas solamente en la apariencia, en lo primero que ves en redes sociales, pero no ves lo que hay que hacer detrás. Procesar datos, entender datos, cómo analizarlos de la mejor manera, cómo filtrar los mejores datos cómo validar los datos y eso no lo muestran en redes sociales porque es la parte aburrida ahí es donde viene el es que ella se levanta así es que ella me entiendes esta es la parte que hay que conocer realmente del trading si hay diferentes etapas Alex comenzó por la primera que es parte de la parte psicológica de entran por las razones equivocadas pero ahí se quema la mayoría ahí se quema vamos a decir un 99% los poquitos que sobreviven y continúan entonces se mantienen pero siguen fallando también por etapa 2 no verifican su estrategia basada en datos. Simplemente ven que algo funciona porque siguen a una persona en Instagram tres, cuatro o cinco días. Ellos prueban esa estrategia, le funciona un día y entienden que tienen que hacer o forzar a que eso siempre le funcione. Y la mayoría de cosas no funcionan, como yo lo he demostrado un millón de veces. En los últimos años yo me he dedicado a automatizar estrategias de todo tipo para hacerle backtesting y simplemente ver si funciona o no. Y a mí me sorprende que yo he procesado millones de datos y es demasiado difícil encontrar algo que funcione pero obviamente todo puede funcionar en un periodo de tiempo si yo quiero decir bueno esto va a funcionar yo busco en qué periodo de tiempo funcione lo puedo mostrar en las redes sociales como que es una estrategia buena pero si hacemos un zoom out y vemos realmente son poquitas las estrategias que funcionan en dos tres cuatro cinco años de manera consistente entonces la falta de datos la que hace que los traders se mantengan perdiendo todo el Sí, además lo que dice es el nivel completamente cierto y también lo que dice Santiago. Cuando no tenés datos, nunca vas a saber si tocar dos, tres o cuatro stops seguidos. No sabes si perder la cabeza o no perderla. No sabes si estadísticamente en el quinto o sexto recuperas al menos la mitad de ese drawdown que estás teniendo. Entonces estás en la incertidumbre todo el tiempo. Si no los conoces, obvio que no vas a tener idea de lo que estás haciendo. Y además,¿por qué terminan fracasando? Por la misma razón por la cual un técnico tenista empieza a jugar al tenis y te lo termina dejando. Al final, el porcentaje se mantiene en lo que hagas. Solamente el 5% cantantes o menos llegan a ser cantantes profesionales, tenistas lo mismo y en todo se repite. Yo cuando fui a la facultad éramos 1200 ingresantes, nos recibimos 30 después de 5 años. Entonces el porcentaje es el mismo, 2%, 3%, 1%, pero ahí también hay una población muy grande de personas que entran solamente para probar y eso abulta. Entonces hay que sacar de lado los que simplemente entran a pispear y luego se van. Porque si no, la persona dice, no, entonces no me meto en ese training porque solamente el 3% gana. Y al final los porcentajes se mantienen, hagan lo que hagan. Yo estoy 100% de acuerdo con ese tema. Yo digo que en todo lo que uno hace siempre queda un 0.0001%. Yo soy de la parte que entré a la universidad, éramos muchísimas personas y yo no terminé la universidad. Y lo hice en dos carreras. Comencé estudiando ingeniería mecatrónica, había muchas personas, yo no terminé Yo hice amigos ahí y tal vez uno de los 10 amigos que hice terminó la carrera. Otros se cambiaron de carrera como yo, que me cambié de carrera también. Y esa segunda carrera hice muchos amigos y de esos amigos me di cuenta que tal vez uno también terminó la carrera y la mayoría sí siguen cambiando. En mi caso yo la dejé por completo. En mi adolescencia también yo hice muchísimos deportes y como él menciona, entro simplemente para ver. Yo he jugado todo. Todos los deportes, baloncesto, béisbol, fútbol americano, golf, absolutamente todo. Y yo no me hice profesional en ninguno. Las personas simplemente entran, prueban y se van. Si nosotros eliminamos esa data, igual sigue siendo una gran cantidad de personas que se lo toman en serio y no tienen resultado. Pero para no quitarle como la esperanza a las personas de que tú entras al trading y¿por qué yo? De tantas personas que lo dejan. que si tú te dedicas y haces las cosas realmente bien, te va a tardar más o menos tiempo, pero eventualmente vas a encontrar por dónde tú vas a continuar, que es el tema de la data. Yo no llegué a la data de un día para otro. Yo tenía mucho tiempo haciéndolo y porque yo quería hacer trading, es algo que en el podcast anterior te expliqué de dónde me nació a mí el querer ser inversionista. Era más que un deseo, para mí ya era una necesidad convertirme en inversionista. Yo insistí en ser trader trader y llegué al punto donde ya puedo hacerlo de manera consistente. Mira, yo no quiero diferir de eso, pero muchos pueden entrar, pocos son los consistentes, pero realmente son muy pocos los que tienen resultados. Y ahí lo único que los va a separar no es la consistencia para mí, es la información. Porque yo he conocido personas que tienen décadas, 10 años haciendo trading y no te han hecho un retiro. No han tenido ningún tipo de resultado. Y son los más consistentes. Estudian, practican, hacen bacté, hacen todo y no tienen resultados. Y ahí es donde viene algo del nicho, nicho, nicho, nicho y es la información correcta. Tú llegaste a la información correcta. Era procesar datos. Pero no el común denominador llega a esa información. Por eso te menciono que ser consistente en algo. Porque, o sea, es como dicen, tú nunca le vas a ganar a una persona que nunca se rinde. Mira que el tenista hace mucho, pero nada más quedando en la cancha. Claro. si la persona se mantiene haciendo las cosas de manera consistente eventualmente por propio error va a descartar todo lo que no funciona y tarde o temprano va a llegar a lo que funciona

SPEAKER_00 11:14

tal cual a ver algo que yo considero también que si es procesos evolutivos en la etapa de cada trader hasta que uno llega a entender data estadística y bueno lo hemos hablado entre todos nosotros que a veces ni siquiera hablamos de la estrategia sino que hablamos el detrás de la estrategia tal cual cuál es el sharp ratio el expected payout el profit factor bueno recovery factor un montón de data y análisis que si uno se centra en eso entiende si eso funciona pero no tenés que ver si te cruzó una media móvil una línea el soporte resistencia y ahí hay otro factor importante esto para mí es algo que mata al 90% de traders el proceso por el cual la mayoría pierde dinero y no gana es porque tradean algo discrecional porque alguien te va a decir fallaste en ese trade porque te equivocaste de zona fallaste en ese trade porque era una venta en una compra por sesgo diario por opinión personal sí

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pasa algo también que sucede mucho con las personas que venden cursos es más fácil culpar al estudiante de que tiene mala psicología de que simplemente decirle yo ni siquiera sé la data de mi estrategia entonces el trader nuevo que compra la estrategia bonita es el que falla el trader que le funciona algo compra resultados compra la data da igual si la estrategia mía es abrir un trade al azar a las 8 de la mañana los miércoles si eso tiene una ventaja estadística probada durante 20 años, a mí me da igual que la estrategia no sea sexy.

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Pero ese edge, perdón, pero ese edge es algo mecánico. Esa es la diferencia.

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Entonces, el trader se enamora de los gráficos, lo bonito, y se carga de mucha dopamina en el momento de decir, este trade salió bien, lo analicé yo desde cero, lo hice yo desde cero y me siento muy bien. Entonces, esos son los traders que tardan demasiado tiempo en darse cuenta de que el trading realmente es súper aburrido. Nosotros hoy en día hacemos trading y pasamos de lo aburrido a ni siquiera ver la pantalla. Porque lo hacen los algoritmos. Yo le digo al algoritmo, repite eso todas las veces que se pueda. Y punto. Yo lo único que necesito es resultado, no que sea sexy. Mis estrategias no son tan sexy, pero funcionan.

SPEAKER_00 13:18

Es que esa es la parte linda, fíjate.¿Por qué la gente pierde dinero? Porque sigue buscando lo que por ego le interesa, que es lo discrecional. El trading de la NASA, el trading que vos mirás la gráfica y es wow, qué duro. Mirá lo que se ve. Sí, lo que tú subes se ve

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bonito en historias de Instagram.

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Ahora, lo mecánico es lo más aburrido. Lo mecánico es lo que quizás menos te paga a nivel ratios. Lo mecánico es lo que quizás es más básico. Pero eso va a la cuenta de banco. Lo otro para selfie en Instagram. Y yo no quiero que mi Instagram se vea bonito. Yo quiero que la cuenta de banco crezca.

SPEAKER_01 13:47

Claro.¿Qué opinas acerca de los traders que venden formación sin tener un track record auditado?¿Es algo válido?¿Qué pasa con un track record? Si vos, o sea, track record que son los payouts que tenés.

SPEAKER_00 14:03

No, un track record auditado. auditoría, Kinfo,

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MyFxBook. No, no, claro, pero te quiero decir, si no estás en MyFxBook... Yo creo que depende del objetivo del trader. Y aquí es donde deberíamos de separar al trader. Si un trader solamente se quiere enfocar en empresas de fondeo o un trader se quiere enfocar en proceso a largo plazo. Entonces, eso es lo que el trader que aún no tiene el resultado debería de ver. Ok,¿qué quiero hacer yo? Yo quiero tener el resultado, pero¿qué quieres hacer?¿Empresa de fondeo o capital a largo plazo? Empresa de de hoy tú vas a ver quién tiene los payouts más altos o los payouts más consistentes en el mes. Vamos para acá. Pero si tú quieres algo largo plazo y empezar a buscar inversores para gestionar capital, tú vas a buscar un track record, un trader que tenga un año, dos años auditados. Y ahí se diferencia con lo que tú ahorita el tema de por qué las personas entran al trading. Y yo me he dado cuenta que en los últimos años entran demasiadas personas por hacer dinero. No le interesa el proceso, no le interesa el trading. Son más oportunistas que traders. No tienen esa mentalidad de quiero ser inversionista. Simplemente ven aquí hay una forma de ganar dinero. Olvídate de todo. Explícame cómo yo gano dinero. Así sea apostando en cuentas de fondeo si al final del día le da el retiro que quieren, bien. Pero el trader real lo piensa a largo plazo y muy probablemente la persona que retira en cuentas de fondeo no es rentable en una cuenta real. O viceversa. Porque a veces hacen cosas que funcionan para cuentas de fondeo. No es trading en capital real.

SPEAKER_00 15:33

Bueno, yo tengo puntualmente un sistema, ustedes lo conocen, que es un edge para empresas de fondeo. Y ese edge en empresas de fondeo no es viable en capital personal. Pero ojo, no es la estrategia, es un sistema. Y el sistema se basa en cómo hago un tipo de gestión de riesgo diversificada, portafolios, no me voy a meter más en eso. Pero ese es el punto. Ese sistema no es rentable en capital personal por un motivo puntual. Pero si yo quiero llevar mi estrategia a capital personal, sí, no la puedo traer. tratar de la misma manera que en props. Entonces es ahí donde depende qué es lo que busque la persona. Por ejemplo, respondiendo a lo que vos preguntás, para mí debería ser obligatorio un track record. Porque es validar si realmente haces lo que decís que haces. Punto.

SPEAKER_01 16:17

O por lo menos que muestres si has retirado en empresas de fondeo. Si no quieres capital a largo plazo, al menos que... Va a depender mucho de lo que esté vendiendo el mentor. Porque si el mentor te está vendiendo retirar de cuenta de fondeo y te muestra retiros de manera consistente, podría ser válido. Pero yo no lo vería como un trader. Exactamente.

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Es como

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una persona que te vende, no sé, un curso de correo anuncio en Facebook.

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Puede que en la edición no sea tan trader. Claro, pero también hay un problema. Tú lo

SPEAKER_01 16:46

pones en Capital Real y no, no vas a ser la mayoría de personas. Este episodio es patrocinado por Neoma Funded. Neoma Funded es una compañía de fondeo de CFDs que hace más de un año y medio que viene trabajando dentro del mercado de Forex 100% transparente con toda la comunidad del mercado hispanohablante. En Neoma tú puedes encontrar un poco de todo. Neoma Neomas tiene en cuenta Prime, Horigin, Nova, Crypto y Inc. Tiene un mercado 100% revolucionario que son las cuentas Nova. Es una mezcla de Forex, Futuros y CFDs. La primera empresa que se atreve a hacer algo como eso. Trayendo así para nosotros unas cuentas que tan solo te piden un 6% de Profit Target en una sola fase. Además de que son cuentas súper baratas. Y algo que no podemos dejar atrás es que Neomas desde que lanzó al mercado, en sus primeros 6 meses de mercado, tomó la decisión de abrir su propio broker 100% regulado. Y es por eso que hoy en día cuenta con licencia de MetaTrader 5 y además también tiene TraderLocker para clientes o residentes de Estados Unidos. Así que si vos querés ver más información de esta compañía, andá al link que te dejé en la descripción y acordate que utilizando el código HUB50 vas a tener un código de 50% de descuento en tu primera compra. Ahora sí, los dejo disfrutar de este podcast. Básicamente va bien en cuentas de fondeo. Creo que una cosa es ser rentable en capital propio y otra en cuentas de fondeo. Sí, son dos cosas muy distintas. Yo invierto$1,000, retiro$2,000, soy rentable.

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Ojo, ahí está el tema, que es lo que decía Alex, si te muestra consistencia en payouts, todos podemos hacer eso. O sea, gambleas y es lo mismo, pero cuánto invertís, cuánto ingresa. O sea, si vos no tenés un ROI positivo, cualquier boludo te hace un certificado de fondeo y mira qué bueno que soy. O sea, vos tenés que tener un flujo de casa positivo. Últimamente

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yo he visto muchas personas que se fondean facilito en cuentas de futuro. Cuando me pongo a profundizar... Y se sienten traders. Te piden un 2-3%. Certificado por todos lados. Sí, demasiado certificado. Entonces, si yo quisiera vender un curso de fondeo, sin ser rentable, es muy fácil para mí comprarme 80 cuentas de 50 dólares y gamblearla toda hasta conseguir el certificado. Y te muestro el certificado y ya. Cómprame mi curso de 500 dólares. Con ese primer curso recupero todo. Entonces, si tú eres trader, trader, trader, tú puedes hacer eso, no pasa nada, eres rentable en cuenta de fondeo, pero necesitas tener una validación. Y no estamos hablando de que tengo un 50, un 80%. Algo consistente.

SPEAKER_00 19:02

Yo en lo personal, por ejemplo, me he IT en DarwinX y llegué a categoría oro de manera manual.

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¿Qué sería categoría

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oro? Es el ranking más premium dentro de DarwinX que hay creo¿cuántos actualmente?

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Hay como 200

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más de 10.000 traders solamente 200 personas y lo hice durante un proceso de casi un año y todo hecho de manera manual para que también esté, no una prueba para las demás personas, una prueba para mí de que a ver, funciona ok, check. Y de ahí en adelante obviamente mi proceso apunta hoy a mirar a lo algoritmo apunta a gestión de capital de terceros, a fondo de inversión. Si bien tengo un sistema para props, me apalanco de props, saco capital, reinvierto en capital personal y eso lo uso para seguir trackeando. Pero para mí, sin un track record es como, de nuevo, cualquiera va, mira YouTube, repite speech y te levanta una formación. Y duele decirlo,

SPEAKER_01 19:53

pero no deberían de estar porque le hacen daño a las nuevas generaciones. Y es el tema.¿Qué cosas? El vender algo sin resultado genuino. Lo que pasa es que siempre va a existir eso. O sea, el médico que habla, nunca vas a saber realmente si te muestra solamente las vidas que salvó y no las que quedaron.

SPEAKER_00 20:10

Pero¿sabes qué pasa, Fabio? Vos pensá que la persona que te pagó y está buscando instruirse en vos, si vos no retiras plato, no sos rentable, va a copiar tus mañas, va a copiar tus hábitos, va a copiar tus formas de ver, tus reacciones. En eso coincido, solo

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digo que siempre va a existir, en cualquier ámbito va a existir. Total, en toda la rama de negocios siempre la gente...

SPEAKER_00 20:28

Sí, mirá, miráte los videos estos de la India que hacen los TikTok tradeando,¿viste? noticias. Y cómo se ponen, se desesperan. Vos pensá que si le pagaste a una persona así, vos mimetizás con eso. Ahora, si a mí me ven tradear en vivo, o a alguno de todos los que estamos acá, nos ven tradear en vivo, rachas positivas, negativas, lo que sea, van a ver que siempre es lo mismo. Aburrido, repetitivo, pacífico.

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No muy lejos, en Argentina también hay unos locos que son tipos grandes, no sé si lo has visto, que suben videos en la oficina saltando, festejando, que

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esto, que lo otro. Y bueno, esos son payasos. Eso le gusta decir, claro.

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Yo creo que es muy importante que hablemos un poco sobre lo que dijo Jerry porque es verdad, veníamos hablando justamente en el taxi,¿no? Bueno, yo les dije¿cómo veo gente que muestra que está farmeando cuentas de fondeo en la industria de futuros,¿no?¿Por qué está pasando tanto esto de que todo el mundo se mueva a futuros porque futuro es más fácil? Es verdad que es tan fácil como lo dicen. No me destapes el circo. No me quemes. Yo creo y creo que voy a hacer algo conspiranoico acá. Creo que los mismos dueños de prop causan esto para generar FOMO a los nuevos...nuevos traders......y se pasen......de CFD......a futuro. O sea... Puede ser. Puede ser, eh. Es conspiranoico. Es que lo hacen más fácil......para que la gente......se mueva de industria o qué. Lo hacen ver más......ver......más simple......y que te pueda fondear......más rápido......y al costo más bajo......para que lo hagas más rápido......pero eso no quiere decir......que vas a retirar. Sí, y tú sabes que eso no es una teoría... Pero genera fomo......verlo certificado, certificado. No es una teoría de conspiración......sino más es una estrategia de negocio. Claro. Yo siempre menciono que... entrevista te lo dije, yo más que trader soy me considero empresario y después trader, entonces yo analizo las cosas como desde otro punto de vista y realmente es es una estrategia válida, es como el Spotify que te dice es gratis y cuando tienes 7 de ahí o ya tienes la cantidad de personas que tenían en su meta, te dicen ahora son 11 dólares al mes, se pueden ir lo que se quieran ir, pero ya me conoces, ya usaste mi sistema, lo necesitas tú vas a pagar los 11 dólares al mes entonces, barrera de entrada la ponen baja, todo el mundo se cambia a futuro y quién sabe si en dos años ya esas cuentas de...¿Cómo son las cuentas? Yo he visto cuentas en 8 dólares. Dejan de existir. Sí, sí. Hasta las regalan. Cuentas de 100K en 8 dólares. He visto cosas bien locas. Igual son empresas muy piratas.

SPEAKER_00 22:48

A ver, igual con que hablemos igual de una cuenta en comparación CFD contra futuros 100K o... Sí, 100K en 500 y algo de dólares contra futuros que puede estar¿cuánto?¿100 dólares? 100 dólares. Es 5 veces la posibilidad de disparar. Eso

SPEAKER_01 23:02

podría ser una estrategia a bajar la barrera de entrada cambiar a todo el mundo que conozcan los futuros y luego tal vez la suban a un punto que se iguale a CFDs la mayoría de empresas que quieren ser grandes los primeros años pierden mucho dinero como el caso de Amazon Amazon no sé cuántos años duró me parece que más de 10 años perdiendo dinero y es una estrategia válida si no es conspiranoico al final muchos empresarios trabajan a costo o a pérdida inyectando capital y luego la venden a la empresa por 100 millones de dólares por ejemplo y dicen listo tengo una base de datos me genera tanto vende tanto ya está todo el negocio montado te la vendo

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a mi opinión personal CFDs contra futuros primero el umbral de bueno facilidad para fondearte costos ni hablar pero la posibilidad de hacer pagos grandes es inmensa vos pensá que en CFD meter un pago de 10 mil dólares es muy improbable rechazo deniegan que lo pierdas en el plazo que te dan de días En futuros es muy fácil. Hacer 10.000 dólares en futuros es realmente el baby steps. Cualquier persona puede hacer eso.¿A qué

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se debe que sea tan fácil en comparación? Porque te están vendiendo los challenges más baratos, las reglas son más fáciles y también te pagan más. Suena como un paraíso. O sea, pagan menos en cuanto a porcentaje. Lo que puedes retirar pagan menos, en teoría. Pero son mucho más baratas.

SPEAKER_00 24:28

No es que pagan menos, sino que tenés un capeo en payouts, eso sí. Pero¿qué pasa?¿Cuál es el engaño de los CFDs. Hacé lo que quieras de profit. Y en eso la codicia de los traders lo mata. Ahora, en futuros vos sabés que llegás a un objetivo, como si fuese una evaluación, y ahí está tu capeo de payout.¿Para qué vas a seguir tradeando? Eso hace que el trader sea más inteligente y se centre en objetivo, no en dinero. Y por eso el trader de futuros hace dinero y el de CFDs lo pierde. Porque al de CFDs le dan libertad.¿Y quién no quiere estar en el ranking? Yo he pecado por querer estar en el ranking top 1 y tenía 10 mil dólares de profit y los perdí por codicioso decir, quiero que mi nombre salga en el top 1,¿a cuántos más le debe pasar?

SPEAKER_01 25:05

Yo creo que también influye la norma de consistencia. De que en futuros, tú sabes que es lo máximo que puedes hacer en un día y tú te enfocas en eso. Y hay muchas empresas de CFDs que por lo menos es este mejor que tú, haz lo que tú quieras. Dale duro. También hay otras que en futuro tú te puedes fondear en uno o dos trades. Mientras que por otro lado tienes que subirle mucho más el

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riesgo para poderlo hacer...

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y son...

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y las personas lo piensan más...

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porque son más costosas...

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entonces como que no...

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mejor...

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hay poco a poco...

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y entre las probabilidades...

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la gente se quema en el 5%...

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o el 4%...

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cuando lo llevan en la fase 1...

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eso que tú mencionas...

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tal vez te...

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hace mejor trader...

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cuando estás fondeado...

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por la fase de consistencia...

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que tú mencionas...

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o las reglas de consistencia...

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que tú mencionas...

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pero eso que tú acabas de decir...

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de que te puedes fondear en un trade...

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y cuentas baratas...

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es dañino...

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o sea se presta demasiado...

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a hacer lo que están haciendo...

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simplemente...

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...

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compro dos cuentas... una compra, una venta, una pasa. Entonces, tengo mi certificado, te vendo un curso de que me fundí. No quiere decir que eres rentable. La norma de consistencia. O sea, no quiere decir porque hay estudios que dicen que uno no puede ganar lo mismo todo el tiempo. O sea, tú tienes que buscar la manera de explotar tu ventaja estadística cuando se exprese en el momento. Va a haber días en el que vas a ganar X cantidad, pero van a haber días que tienes que romper para que cuando venga esa racha negativa puedas compensar con esa. Entonces eso es lo que las empresas de fondeo, ellos juegan a favor de eso. Te colocan una norma de consistencia para que literalmente solamente ganes eso, eso, eso. De cierta manera está bueno, pero para operar largo plazo en cuentas auditadas no es Yo

SPEAKER_00 26:51

me manejo siempre, bueno, de hecho algo que a mí me hizo mucho más consistente retirando es bajar y jugar siempre con un ratio fijo, aburrido, muy mecánico y voy al 1-1. O sea, no me interesa ganar ni siquiera el.01, no me interesa perder más del 1. O sea, yo me manejo en ese estándar y a largo plazo, si es una bola de nieve muy lenta y quizás obviamente cuando vos te viene ese large profit tenés un diferencial que amortizás. pero yo prefiero la curva suave lenta consistente que paga yo no priorizo quizás el ganar mucho yo priorizo ganar punto que para mí esa es la clave la gente tiene que dejar de lado el ego de quiero la fotito del instagram con el trader el trade 1.10 no yo quiero el 1.1 consistente porque eso llega al payout donde vos tenés tu payout cumpliste tu misión

SPEAKER_01 27:42

pero para empresas

SPEAKER_00 27:43

de fondeo pero es para props tal cual ese es el punto

SPEAKER_01 27:45

porque la gente en empresas de fondeo de futuro lo he visto personalmente tradea 1.1 en futuros pero en CFD de 2 a 1 3 a 1 que cambia

SPEAKER_00 27:54

bueno a ver para mí de nuevo cuando uno deja de lado el ego como trader madura mucho Y en esa etapa de madurar, vos te das cuenta que el win rate bajo no te sirve si tu drawdown es muy bajo a nivel porcentaje que te dan en las empresas. Entonces yo priorizo consistencia. A mí no me interesa tener un trade que me compensa 10 entradas del pasado. A mí me interesa ganar la mayor cantidad de trades posible que pueda ganar de manera consecutiva. Porque eso a mí me da inclusive una ventaja, que por eso armo y creo un sistema en base a estadística y a números, que lo uso para usar la matemática y tener payouts más fácil. Simple. Los números son claros.

SPEAKER_01 28:33

Aquí es por probabilidad. Una estrategia normal puede estar entre un 40, 45, 50% de efectividad. Nuestra estrategia promedio. Cuando estamos hablando del win rate y reduces el beneficio en ese sentido 1-1 o hasta ratio negativo, se te dispara mucho más el win rate. Eso se llama, me parece, la ley de recorrido. Obviamente tiene que pasar por 1-1 uno antes de llegar al uno o dos. Tienes que pasar por uno antes de llegar al uno o tres. Y mientras menor es el win rate que tú buscas, mayor es tu porcentaje de acción. He escuchado en podcast decir personas como no, tengo mi ratio riesgo-beneficio es de 3 a 1 y tengo el 70% win rate. Imposible. O sea, no dan los números. No, a ver,¿es real? Ojo, es real. Pero bueno, nosotros que sabemos eso no sabemos dar cuenta, pero uno que no no se da cuenta.¿Sabes qué pasa? El tema con esas estrategias es que te puede funcionar tal vez en 2025. A eso iba. Pero cuando vamos al pasado y probamos exactamente lo mismo, 2020, 2021, 2022, 2023, los resultados son totalmente distintos.

SPEAKER_00 29:42

Vos podés tener cierta efectividad que a mí me pasó tradiando el 1-3, llegué a tener un 75 de winrate, pero es primero, estrategia discrecional. Que en esa subjetividad a veces estás incumpliendo hasta la normativa misma de la estrategia. Entonces no es real ese winrate. Y número dos, son por periodos. Y esto es lo mismo que de rey tirar la moneda. Si yo la tiro 100 veces, no va a ser lo mismo que tirarla. Ni 1000, ni 10.000, ni 100.000. Capaz que los primeros 1000 son buenísimos, pero en los 100.000, absurdo el número. Entonces, todo depende de la cantidad y volumen que uno utilice en plazo para ver qué tan rentable o viable es la estrategia. Claro, porque

SPEAKER_01 30:17

uno asume que al tirar la moneda 100 veces te va a salir 50% uno y 50% otro. Pero te puede salir incluso la 100 consecutiva, si la muestra es demasiado pequeña. Entonces, esos trades o esos traders que te mencionan eso, yo puedo tener 100% de acierto si yo mido que hoy metí un trade y hoy gané. Pero mientras más data, más tiempo, pues se va acercando a la realidad y es muy improbable que se tenga un alto porcentaje de acierto con un alto win rate. Una pregunta que quiero hacer ya que estamos hablando del tema de cuentas de fondeo. Ustedes, considerando que son todas personas que han pasado por cuentas de fondeo, Sherivel hoy en día está como medio ahí, ahora vamos a hablar de eso.¿Qué consideran que son las etapa de fondo en su vida?¿Son empresas que han ayudado a que ustedes sean traders rentables hoy en día o son empresas que hacen que la gente queme dinero y ya está?

SPEAKER_00 31:08

Me voy por la opción 2. A mí me han ayudado las props 100%. Me han inclusive hasta en un momento dado ese estancamiento en capital personal para enfocarme al 100% en props. Y hoy con los años que tengo de mercado y maduración te digo que la libertad está en capital personal al 100% porque no hay reglas. Jugás como querés, te manejas como querés. Vos sos el mismo gestor y arquitecto arquitecto de tu estrategia y gestión las props es para el mercado de no dispongo pero quiero y considero que las props son una muy buena herramienta si la sabes usar de manera apalancada pero no para que sea tu única fuente para mí un edge es estrategia, validar en capital personal ese sistema que armes luego para props es farmeas props, inyectas capital personal en algún momento el esquema de empresas de fondeo puede que no esté más en algún momento puede que cambie y migre a un sistema mucho más complejo entonces hay que sacarle ventaja en el mientras tanto es como que hoy hay plata en la mesa¿por qué voy a dejar esa plata en la mesa? la agarro y la uso para un fin que en el largo plazo nunca va a faltar y nunca va a fallar que es la gestión de portafolio personal

SPEAKER_01 32:19

total yo creo que también va a depender mucho de la conciencia del trader porque si tú como lo hablamos inicialmente si tú empiezas con la mentalidad de querer hacer dinero rápido lo primero que se te van a aparecer son las empresas de fondeo No estoy diciendo que estén mal las empresas de fondeo porque te van a ayudar a retirar. Todos nosotros hemos retirado de empresas de fondeo, pero no quiere decir que seas rentable. Si tu objetivo es ser rentable, es ser sostenible en el tiempo, las empresas de fondeo no te van a ser rentable. Incluso te pueden estancar durante un tiempo largo. Puedes retirar, pero eso no te quiere decir que eres rentable. Y si yo soy un inversor y te quiero colocar 500 mil dólares o un millón de dólares, te vas a arrugar, te vas a asustar. Entonces tú decidiste durar un año, dos años, tres años, intentando retirar mil, dos mil, diez mil dólares. Están bien, es dinero. Pero cuando venga un inversor, no sabes cómo manejarlo. Sí, o con tu mismo capital. Yo veo personas que hacen comentarios que me hacen saber si de verdad tú eres trader. Y es que dicen,¿por qué yo arriesgaría mi dinero? Ponte una persona que tiene 30 mil dólares.¿Por qué yo arriesgaría mi dinero si está aquí? Porque eres trader y eso es lo que nosotros hacemos. Arriesgar dinero para ganar más dinero. Entonces, desde ahí tú te das cuenta que la mentalidad está jodida. No quiere decir que sean malos porque, repito, todos hemos retirado de ahí. Pero va a depender del enfoque y de la conciencia del trader.¿Qué es lo que tú estás buscando? Puedes empezar retirando de empresa de fondeo y saltar a capital real. Santi lo ha hecho. O puedes empezar por un proceso de, ok, quiero ir poco a poco, no estoy apurado, voy a ir metiendo 500 dólares, 200 dólares, 300 dólares y deja que el efecto compuesto haga su magia en el largo plazo. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. A mí las empresas de Fondeo me ayudaron para sentir que estaba vivo operando. Porque claro, en ese momento, bueno, yo trabajaba, lo hablamos en el podcast el otro día, y no tenía tanta plata para operar en el mercado. Era la realidad. Y la empresa de Fondeo como que me daba esa adrenalina de decir, ok, veo 100 mil en la cuenta, sé que son demo. Pero al final, si la empresa me paga, es como si fuese real. Entonces, eso me incentivaba a mí. Entonces, depende desde qué lado te motiva,¿verdad? Porque ver 300 dólares o 1000 dólares en mi cuenta, no me gustaba. sinceramente al final Capital Real sin dudas es lo mejor pero para aquel que comienza la cuenta Fondeo creo que está bien pero ni bien haga un gran retiro que vaya apartando no es ni uno ni lo otro para mí son los dos hasta que ya tengas algo más sofisticado capaz de ir y darnos cuenta ahora algo de eso pero algo más como que que bueno que esté todo más dateado mapeado es

SPEAKER_00 35:05

que son los dos claro pero es tener un plan que bueno lo hemos hablado entre todos anteriormente y es es un acelerador a las pruebas son una aceleradora. Es usar la aceleradora, conservar la mentalidad correcta, que es mantener tu trabajo, reinvertir el capital, no te lo comas, porque ese es el otro problema. La gente hace mil dólares y lo primero que hace es¡Ey! Tengo mil, vamos a gastar mil.

SPEAKER_01 35:29

Aquí nosotros estamos entrando en si fue el huevo o la gallina. Entonces todo es cuestión de mentalidad. Tú puedes comenzar por PropFilm, pero con la mentalidad correcta. Porque si no, como tú mencionaste ahorita, coge mañas y Sí. Sí. Pasan años retirando, así sea$2,000 mensual, consistente, que eso está bien. Pero al momento de abrir una cuenta real, no tienen los$2,000 del mes pasado. Ya se lo gastaron. Es como que entro aquí, me pongo un sueldo y ya me retiré. Y así no funciona. No funciona. O sea, tiene que ser un acelerador, como Santi menciona, de tú tener tu capital real, tu propio capital. Porque nosotros somos traders, somos inversionistas. La meta de nosotros debería ser tener la mayor cantidad de dinero posible propio para nosotros. hacer trading. Total. Es un vehículo financiero al final del día, porque también, si vos estás arrancando,¿no? Eso es un trader que recién comenzás.¿Cómo haces para con tu capital propio tener 5.000 dólares?¿Cómo haces para hacer 5.000 dólares de ganancia? Empezando, es que yo creo que también tenemos que quitarnos ese chip de necesitamos mucho dinero para hacer trading. Sí necesitamos dinero para hacer trading, pero es empezando. Mira, te lo pongo, yo tengo ya más de 9 años haciendo trading. Si yo desde mi primer año solamente fuese tenido la conciencia de todos los meses voy a meter 100 dólares 100 dólares, 100 dólares no te estoy hablando de 2.000, 3.000, 4.000 5.000, 100 dólares y operar solamente a muy bajo riesgo 9 años metiendo 100 dólares. Hoy en día tú fueras tu propia empresa fundera. Mi propio broker. Hubiera fundeado con un millón tuyo.

SPEAKER_00 37:22

Lo que dice Alex es 100%, es como que... Y creo que apunta a todos, creo que acá pecamos todos, porque las redes sociales, todo negocio o esquema que va surgiendo es nuevas luces, nuevos flash, y te llama culo veo, culo quiero, y ese es el problema. Pero si la mentalidad es me pongo un plan a 20 años, a décadas, y en ese plan a décadas... uno importante y para todos, burros, no quiero dejar en ningún momento mi trabajo. El trabajo tiene que ser el sustento de mi día, mi vida, y que me pague alimentación, techo, bienes, servicios, todo. Y me dedico al trading, a hacerlo de manera paralela, me estoy acortando tiempo de vida que voy a estar en una empresa de 9 a 5 trabajando. Y la gente no. Quiere el sueño boheme de vivir del trading y tal. Y para la gente que quiere vivir del trading como tal y piensa que es algo bohemio, pacifista y hermoso, tiene su carga, su estrés. De hecho, todos dicen que es bueno vivir del trading todo el día libre. Genial.¿Qué harías cada minuto de tu día? Se aburren y¿sabes qué hacen? Vuelven a la gráfica, pierden la cuenta. Y por eso es que no viven del trading. Porque no tienen ni una rutina.

SPEAKER_01 38:30

Sumarle a eso, todos los meses le agregas algo de dinero. Muchos de los que nos están escuchando ahorita, mínimo tienen un año de experiencia. Un año, dos años. Todos los días le agregas, todos los meses le agregas 100, 200, 500 dólares. Cuando puedes, más, mejor. Paralelo a eso, estás con una empresa de fondeo. Y sigues con tu empleo, bro, imposible que en cinco años tú no rompas en mercado durísimo. Es que el tema acá es la mentalidad, porque claro, vos decís cinco años y la gente se pone a pensar acá y dice, che, cinco años. Pero van a pasar igual. Pero

SPEAKER_00 38:59

a ver, cinco años es lo mismo que vas a estar en la universidad. Pero la gente quiere entrar hoy al curso de medicina y en la salida, luego de las dos horas, me meto en un quirófano y opero a corazón abierto. No, loco de mierda, lo vas a matar. Yo coincido con vos,

SPEAKER_01 39:12

pero¿cómo haces para aplicar la de ese que está mirando ahora la cámara,¿no? Que se la pasa viendo a ustedes. Pero vos no se lo explicás. Y me ha pasado, que tengo academia, Santiago, también. Me ha pasado que le explicás y te dicen, profe, llevo una semana y perdí tres operaciones.¿Qué hago?¿Lo abandono? Pero te lo dije 40.000 veces que yo también pierdo tres seguidos.

SPEAKER_00 39:30

Me pasa con gente que me dice, lo mando a backtestear y le digo, hacete un año. A las horas, Santi, voy.¿Un mes? Che, toqué muchos estoplos, estoy frustrado. Papi, bienvenido al mundo. perder es ganar, aceptar la pérdida es ganar también y tenés que ser el mejor perdedor en la vida para empezar a ganar porque si no, no te lo mereces

SPEAKER_01 39:51

yo le voy a contar algo que es un poquito menos común y es Yo tengo personas que no es que están perdiendo. Es que no están ganando a la velocidad que quieren. Están ganando lento y hasta eso les molesta. Porque no están ganando a la velocidad que quieren. Dicen, tengo dos meses que lo que estoy ganando es un 1% mensual y se lo encuentran poco. Quieren más. Pero ese ciclo es donde los otros traders están quemando su cuenta. Él está ganando un 1% y se siente mal. Es un ciclo donde tuve Microsoft y cayó un 30%. Y él está positivo un 1%. y se siente mal. Ve Netflix que está 50% abajo. Es como, o sea,¿qué le pasa a las personas? Entonces es muy difícil porque ya nosotros decíamos, no, tienes que tener paciencia, esto y lo otro. Yo estoy en un punto realmente que yo no sé cómo explicarle a la nueva generación de traders que hay que tener paciencia.

SPEAKER_00 40:43

Pasa que, Sherry, perdón, hay una cultura hoy en redes de que perder está mal. Hay una cultura de que hay estrategias que ganan el 100% y hay una cultura de que solo se muestran profits y por eso yo dejé de mostrar lo que ha hago día tras día. Inclusive hasta casi dejo de mostrar retiros porque no me interesa. Y la gente se queda con lo primero que ve, de nuevo, las flashes, las luces. Y claro, veo que alguien me muestra un historial del día, de la semana, de MetaTrader, que ganó todo. Claro, quiero eso. Y

SPEAKER_01 41:13

volvemos a cómo se abrió el podcast. Entras por las razones incorrectas a quien tú estás siguiendo. Siguen a personas en Instagram donde todos te suben el número azul de MetaTrader y el día que te suben el rojo es para hacerse los humildes al otro día te van a subir el azul igual no te van a subir el rojo 3-4 semanas consecutivas porque si está ahí te sube uno uy stop loss hoy soy un buen trader tengo buena mentalidad no me importa pero si mañana le toco stop loss de nuevo no lo suben

SPEAKER_00 41:40

entonces es que si tienen esa efectividad tome mi dinero o no te muestren el periodo de estancamiento

SPEAKER_01 41:45

exacto o no saben lo que es un periodo de estancamiento no ni deben tener idea claro creen que eso es un buen marketing o es una manipulación emocional que hacen los traders venideros al final todo lo que es mentira es mal marketing al final les hago una pregunta si tu plato estás por comer luce lindo le sacas una foto sí generalmente sí entonces cuando vas a hacer un trade generalmente te sentís contento si va al profit da igual que hoy o no tengo la mentalidad correcta tal cosa o tal otra algo ahí en vos que te hace sentir contento ahí está como esa de decir yo también digo ok subo el profit subo el stop no sé por qué y no lo hago con malas intenciones me nace más quizás subir el profit. Pero me nace y no tengo problema de aceptarlo. Me nace más. Y si estoy mal vestido ese día, capaz me nace más no sacarme la foto. Si estoy bien vestido, capaz que me nace más sacarme la foto. Entonces es lo mismo en cualquier

SPEAKER_00 42:38

cosa. Pero no es honesto eso. Porque no estás mostrando la realidad y la crudez del mercado. Es como un

SPEAKER_01 42:44

impulso que uno lo hace sin querer. Yo entiendo lo que él dice. No es tanto de que él lo hace con la intención de ocultar lo demás. Porque al momento de vender algo, tienes que mostrar tu tu dráudio máximo, por lo menos, o algo así, las cuentas que quemaste, lo que sea, es que las redes sociales así que funcionan, se prestan para eso en todos los sentidos. Pero el trader nuevo tiene que, ok, nada más veo que tú subes las ganancias, un día subiste una pérdida y demás, pero al momento de comprar eso, porque te lo suben por marketing, vamos a suponer, tienen que mostrarte la película completa. Tal vez no la subas a Instagram, pero al momento de comprar o venderme el producto, tienes que mostrarnos la película.

SPEAKER_00 43:25

Y ahí volvemos al que hablábamos antes de por qué es indispensable que todos tengan un track record porque si no de nuevo la película siempre se va a ver la más bonita Hollywood pero cuando vos entras y te digo por experiencia propia que me ha pasado en haber comprado formaciones en mis inicios como también que le pasa a gente que se une a formar conmigo de Santi vengo de acá me prometieron el oro y cuando entré era Perú después de que pasó España totalmente vaciado y no bueno perdón pero no pero es real Se le llevaron el oro,¿entendés? No hay más. Eso

SPEAKER_01 43:59

estaba fuerte. Mira, yo creo, yo lo veo mucho desde el punto de vista de redes sociales, Instagram, en lo maquillado y lo bonito, y es lo que muchos quieren mostrar siempre los números azules, pero donde está la salsa es en X. Ahí es donde están los números rojos, ahí es donde están la gente dura, y siempre lo he visto así. Cuando alguien quiere estar alardeando en X, ahí es donde vienen los traders de duro y empiezan todos contra él. Muéstrame tu track record, muéstrame esto, muéstrame esto, muéstrame tu resultado real. Y ahí es donde...

SPEAKER_00 44:33

Es que en X va a aparecer gente que maneja ocho dígitos en dólares. Y capital, no te estoy hablando de fondeos. Entonces ahí bajás el nivel de humildad y creo que eso también te lleva a ser rentable. Con los

SPEAKER_01 44:44

hombros abajitos.

SPEAKER_00 44:45

Creo que ese es un gran disparador también para llegar a esa instancia de trader rentable. Bajar el ego y aumentar la humildad. Nunca te vas a saber todo, siempre vas a perder. Y el mercado donde vos te quedas creas un poquito más, te va a dar un cachetazo que te va a costar un gran porcentaje de capital. Entonces es siempre mantenerte humilde y consistente con tu plan, que para algo existe, para algo tenés reglas, para algo está probado y para algo tenés matemática atrás. Y de nuevo, salimos de lo discrecional, porque con lo discrecional, a ver si el papa murió compro y si sigue vivo vendo, y no sirve así.

SPEAKER_01 45:18

Bueno chicos, una pregunta también que quiero hacer justamente hablando de eso es,¿qué opinan de la gente que se la pasa haciendo ese tipo de marketing, de lujo, de coches, de viajes.¿Creen que está como dañando la programación mental de la gente?¿Está dañando la industria?¿O es una estrategia de marketing que él entendió el negocio y cómo funciona? Yo siento que no. Y es lo que decimos. Las redes sociales funcionan así. A veces yo me pongo a mostrar cómo yo creo un bot. Y me pongo a hablar de ShareRate y Recovery Factor. A la gente no le interesa eso. Los views en las historias caen. Pero yo subo qué sé yo, un reloj o algo y suben. Entonces, yo no voy, si soy creador de contenido en el nicho de trading, a ir en contra del algoritmo simplemente porque sí. Entonces, lo que está mal es mostrar que tienes el lujo, decir que es del trading y no poder demostrar que el lujo es del trading. Porque si tú tienes tu cuenta auditada y tú muestras tu retiro y absolutamente todo, da igual que tú muestres un avión, pero no mientas porque ahí es donde está el problema. Que le llenas los ojos a las personas diciendo tú también puedes comprarte esto. Aquí está mi curso. No funciona así. Pero yo sigo traders, muy poquito de Forex realmente, pero sigo traders que tienen todos los lujos del mundo, pero tienen su cuenta en TradeStation, que ya ni siquiera un broker, es un banco. En TradeStation,¿qué te muestran?¿De dónde salió eso? Esa persona puede hacer lo que él quiera con sus redes sociales. El que está mal, el que te quiere engañar, dejándotelo de manera subjetiva, este Rolex, tal cosa. Y no tiene como demostrarlo. que retira lo suficiente para comprar eso. Yo creo que también es una programación de escasez de muchos traders que aún no han logrado ese resultado y es una envidia silenciosa que empiezan a tirarle al que ya ha logrado ciertos resultados. Si quiere comprar un Ferrari, lo quiere mostrar, está bien. Y ahí es donde viene la otra parte. Que tú lo muestras sin resultado, ahí es donde viene lo dañino. Pero también debería existir el yo me compré esto, pero... hablarlo realmente el proceso que te llevó a tener ese carro y mostrar datos, hablar de números. Yo creo que aquí también es un trabajo de conciencia del trader que se compra el Ferrari o lo que se compre o el viaje, diga, ok, yo voy a ligar esto y voy a hablar de datos. No solamente iba a hablar de retiro, retiro, retiro, retiro, porque eso es dopamina y le estás dañando la mente a las personas. En las redes sociales funcionan así. Lo bonito es lo que el Instagram promueve. Entonces, si tú eres trader, tú utilizas eso como gancho y muestras tu realidad. Porque yo he visto últimamente, pasa mucho, de que personas que estaban, no sé, en el 2016 eran súper famosos en YouTube, son influencers, hoy en día te venden un curso de cripto y te dicen que fue de cripto. Pero era cuando su canal de YouTube le daba mucho dinero, se hicieron rico de eso, se compran el carro y te dicen, ah, aquí está mi curso de cripto. No tiene nada que demostrar que realmente lo hizo con eso. Tú te hiciste rico de otra forma.

SPEAKER_00 48:28

Por eso volvemos al track record y por eso también vamos a que no sea el feed el auto. O sea, yo te quiero seguir a vos, no quiero seguir una foto de un auto. Y si todo tu contenido es a través del auto, está mal. A ver, no estoy en contra de los lujos, porque para algo uno si se los quiere dar, se los da. Porque cada uno tiene su propio lujo. Para mí mi lujo es viajar. Y capaz que alguien ve en mi perfil, ah, este muestra todo el tiempo sus viajes. No es para fanfarronear ni tampoco para decir A o B. Pero si yo me lo estoy ganando con mi trading y lo estoy validando, esa es la parte distinta. Lo mismo para el que quiera tener sus autos, sus relojes y demás. Y de nuevo, es gusto personal lo que uno quiera. Pero que no sea el centro de, y que no te olvides que para algo estás teniendo esa cuenta. O sea, inspirá, motivá, pero del lado correcto. correcto dando algo de valor no que sea todo el flex porque si no está siguiendo una cuenta que es solo flex y como dice Jerry o sea que sea algo o Alex que sea algo me lo gané a través de porque si no te lo ganaste por eso ahí si dañas y es un mal marketing que no y bueno así está lleno en las redes y por eso volvemos y recaemos en la misma conversación es necesario un track record

SPEAKER_01 49:37

el tema es que no lo dicen tampoco me compré gracias al trading este auto te muestran el auto y hasta no te lo dicen entonces están como jugando en un gris vos pensás que se lo compró con eso pero son lo suficientemente buenos para ir por el gris todo el tiempo entonces al final si vas a mostrar un auto vas a mostrar un reloj está bien pero sí que es cierto eso que si no mostras absolutamente nunca nada ya se sabe dónde viene y las personas no deberían de comprar a través del lujo sino a través del resultado o el proceso que lo llevó al lujo como llamarlo de esa manera, porque si tú compras una formación a través de los Ferraris que tienen en su feed tú vas a saber que el Ferrari lo compró a través de tu dinero, pero no a través de su trading. Total, yendo un poco a lo que decía justamente Chirivel, el tema es que¿qué es más rentable, no? O sea, vivir del trading o hacerte creer a vos,¿no? O sea, te venden el sueño de vivir del trading, que creo que ahí entra lo difícil porque el trading,¿ustedes consideran que es algo que cualquiera puede hacer rentable? No, ya al principio hablábamos de que el 99% no va a ser rentable. Entonces, si hay que responder de esa pregunta, señor entrevistador, es mucho más rentable hacer cualquier otra cosa que comenzar a hacer trading. O sea, es más rentable vender el sueño del trading, digamos, que hacer trading. Está mal, pero es más rentable. Por eso que sucede que hay muchas personas que se quedan en ese punto de gano dinero sin riesgo a través del trading, pero yo nunca riesgo Un dólar. Y hay muchos. Ese es el problema. Entonces, en principio, posiblemente cualquier cosa que tú hagas es más rentable que el trading. Pero si tú te mantienes de forma consistente reinvirtiendo en tu trading, llega un punto que tu cuenta de trading es tan grande que con un 1, un 2%, no hay nada que tú puedas vender que te dé más dinero que ese 1, 2%. Pero para eso hay que tener dinero. Entonces, ahí es donde yo siempre digo que el trading no es un negocio para hacer dinero. En principio, tú tienes que traer dinero al trading porque el trading es para ampliar amplificar tu riqueza. Entonces, si tú vienes con 2 dólares, le sacas un 100%, tú haces 2 dólares. O sea, a nadie le interesa eso. Entonces, por eso es que muchas personas comienzan con buenas intenciones. Ah, sí, el trading, quiero ser un buen inversionista y demás. Y cuando ven que lo que tienen que sacrificar, arriesgar, y más si son malos traders, que son la mayoría, o sea, el riesgo-beneficio se va totalmente a favor de vender cualquier cosa.

SPEAKER_00 52:08

Es que si vos lo pensas, la lógica es, uno tiene que solamente hacer day trading o trade trading swing, como uno lo quiero llamar en general, pero uno solo tiene que tradear solo si tiene una ventaja favorable que le gane matemáticamente a la curva del SP500 anual. Es decir, con que vos hagas promedio un 10 anual, vale la pena y justifica que inviertas. Si no, perdón, que trades, si no, invertir en el SP500, relajate, tomate un café, tomate una siestita de un año y tu dinero crece. Ahora,¿qué pasa? La gente no quiere ese 10% anual. Exacto. Quiere sumarle 2, 3, 4, 5, 0, 0. atrás porque, de nuevo, quiero el Lambo en dos días. Y si no, soy un fracasado porque ese es el sueño que se le venden y, como decía Alex, es la mentalidad con la cual ingresan. Que quieren pasar de ser estudiante de medicina a un cirujano con renombre en cuestión de seis meses porque no entienden que es un proyecto de décadas.

SPEAKER_01 53:03

No, y encima de eso lo quieren hacer sin dinero.

SPEAKER_00 53:05

Encima sin dinero. Y si vos le decís que tienes que invertir...¿Qué

SPEAKER_01 53:07

es lo que tú vas a invertir? Se invierte dinero. Entonces vienen con una mentalidad como que están vendiendo no sé. Es que es tu herramienta de trabajo, el dinero, literal. Yo quiero ser barbero,¿mi herramientas cuáles son? Máquina, tijera, en trading pasa lo mismo. Si tú no tienes las herramientas, data y dinero...

SPEAKER_00 53:26

Y hasta formación porque de algún lado aprendiste y vos lo dijiste. O sea, sin la información correcta vos no llegas a ser rentable. Vos pensá que a mí, yo estoy cansado de gente que me llega al Instagram diciendo quiero todo gratis de YouTube, soy independiente, autodidacta. Buenísimo. Tenés dos cosas que estás perdiendo. Uno, años de vida. Que eso no te lo devuelve nada. Ni toda la plata del mundo te devuelve años de vida. Y segundo, mucho dinero. Porque tus errores son 10 veces más caros que con acompañamiento. La gente ni siquiera se centra que para aprender a ganar dinero hay que pagar para aprender.

SPEAKER_01 53:58

Eso está bueno. Acabo de aprender algo de ti. Yo no lo había visto desde esa perspectiva de que tú estás perdiendo años de tu vida. Y hay un libro muy bueno que voy a aprovechar para recomendarlo que se llama Who Knows How. Que es¿Quién no como? Hoy en día hay demasiadas personas que quieren aprender cómo se hacen las cosas. Y el camino más corto es quién ya lo hizo. Y no ni siquiera quién me lo puede enseñar.¿Quién ya lo hizo y quién lo puede hacer por mí? Así que yo trabajo hoy en día. Necesito a alguien en mi empresa.¿Quién es bueno?¿Quién lo hizo ya en otro lugar?¿Quién lo hizo bien? Ven aquí a mi empresa. No quiero que tú me enseñes. Yo quiero que tú lo hagas. Y yo te voy a pagar lo que sea que eso cueste. Pero hazlo. Porque yo necesito que eso se haga. Ese es el camino más rápido para hacer las cosas.

SPEAKER_00 54:43

si te fijas eso que te acabo de mencionar de tiempo por plata es lo que aplico en mi sistema de props yo lo que hago es rentabilizo mi tiempo de vida y ahí está la matemática de nuevo no es que estrategia uso para tradear es que matemáticamente viable me acorta brecha y tiempo me reduce presupuesto y me rentabiliza mi patrimonio uso matemática para usar props no tiene nada que ver con pisos techo soporte resistencia order block y demás nada

SPEAKER_01 55:12

tu trading no es no es eso, sino que es matemáticas. Es matemática.

SPEAKER_00 55:16

Tengo mi edge porque mi edge es lo que me da la data y sobre mi data juego.

SPEAKER_01 55:20

Pero hay una estrategia detrás de eso. Sí, pero puede ser cualquiera. Si meterías todas las compras, digamos,¿qué más sería?

SPEAKER_00 55:26

A ver, agarro lo que hace Fabi, agarro lo que hace Alex, agarro lo que hace Jerry. Cualquier persona usa su data y en base a eso armo la estrategia. Bueno, con Fabi lo hablé y se lo he mostrado y Fabi... Así. Sí, porque

SPEAKER_01 55:39

era como más discrecional. Estuve hablando justamente con Santiago. Era más discrecional. Era como más... Los TP los agarraba en tal lado, en tal otro y era como siempre muy variable y siempre está eso interno de ok, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Al final, el dinero llega a tu bolsillo y a veces no te lo replanteas mucho. Es como los contadores, yo soy contador público, los contadores dicen si el verdulero ve que tiene verduras, está todo completo y tiene dinero en el bolsillo, su negocio va ok. Si le faltan verduras, no tiene mercadería y le falta dinero, su negocio no está tan bien. Entonces es como que me parece que cometí el error, esto es últimos dos años de no mapear realmente de cómo estaba yendo la estrategia o de no hacer el backtesting profesional que realmente se requiere. Hablando con Santiago, me dio una recomendación y realmente vi cosas que antes no estaba viendo y ahora los números en backtesting, por ahora, mejoraron drásticamente y la seguridad a la hora de operar es otra. Claro, porque eso también es lo que sucede que cuando tú tienes data de muchísimo tiempo, la manera, o sea, la confianza que uno gana es, o sea, no hay de ganar confianza si tú no conoces tu data. Yo no gano confianza porque mi mentor me dijo, ah, mira, esta estrategia funciona. Las personas compran un curso, se lo aprenden y siempre, o sea, al primer stop loss ya se les fue la confianza porque no saben absolutamente nada. Entonces, operar basado en data te ayuda psicológicamente. Yo siempre le he dicho, si tú tienes una buena estrategia, la psicología pasa a un segundo plano. Pero el trader discrecional te vende el curso, te vende el psycho trading y cuando falla te dice, no, psicología. Es tu psicología. Psicología está mala. Y bueno, Volvemos a lo mismo. Tenemos que tener las herramientas. La mayoría no se quiere tomar esto en serio. Quieren ser traders profesionales actuando como niños. Y pasan años actuando como niños. Necesitan tener herramientas. Tú no puedes hacer backtesting a ojito. Bueno, hoy aquí rompió, volvió a hacer esto. Aquí rompió porque va a haber margen de error. Porque somos humanos y nos equivocamos. Para eso hay programas, hay sistemas que validan durante años, años, años, años si es una ventaja o no lo es. Entonces, tenemos que tener herramientas.

SPEAKER_00 57:49

La gente a veces ni siquiera quiere pagar las plataformas, que son 30 dólares al mes y dicen, no, y no hay una plataforma gratis. Gratis es imprimir el currículo y me andaba a buscar trabajo, pedazo de vago. Es el mundo de inversiones.¿En qué parte no hay que invertir? Yo invertí en el algoritmo de Cherivel, yo invertí en conocimiento con Alex. Acercarme a ellos me resolvió a mí mucha matemática. Gané más dinero. Y la gente después dice,¿para qué voy a invertir en un mentor. Idiota, estás dejando plata en la mesa. Y tú se estopló en tu mistake profit. Gracias que existís.

SPEAKER_01 58:20

No solamente invertir en ese tipo de cosas, sino las herramientas también. Por ejemplo, yo invertí en una muy buena computadora porque yo no necesito o no quiero esperar dos semanas para yo ver los resultados. Tal vez sí, son 20 millones de posibles combinaciones. Pero yo no quiero por una semana. Yo necesito una computadora potente que me dé esos 20 millones de combinaciones y me diga los resultados en una tarde, porque eso me va a ahorrar tiempo pero la computadora me sale bien costosa y todo lo que conlleva eso eso me ahorra tiempo, me da una velocidad de yo saber todas estas cosas no funcionan de manera rápida y no tener que esperar, porque esperar es tiempo, o sea esperar es dinero como decía Santi, tiempo que tú pierdes de tu vida ahora, la herramienta más importante por el cual nadie invierte data, puff nada, nadie invierte en data y el mismo Ivan Sherman que es para mí uno de los traders que más admiro¿de dónde es? de Argentina dice que la materia prima de todos nosotros como traders es la data y si tu data no es de calidad tus resultados no van a ser de calidad son ficticios son ficticios tú puedes agarrar TradingView y ver que TradingView te da esa data esas velitas que suben y bajan pero esa data no es de calidad hay que comprar si tú cambias de broma hay un gap en uno hay un gap aquí vas a ver la pregunta para el trader de Retail¿cómo compro data?¿qué es comprar

SPEAKER_00 59:50

data? bueno ahí te metes ya con tiempo con conocimiento porque el que compra data es porque ya tiene un sistema robusto que va a backtestar y no te vas a comprar data para hacer un backtest manual ya es porque tenés algoritmo y tienes proveedores de data porque para eso

SPEAKER_01 1:00:03

hay muchos proveedores de data y ahí es donde tú buscas cuál puede ser el mejor proveedor de data que te la pueda y eso no está en TradingView no está en internet casualmente, ahí tú tienes que buscar la información correcta, que te digan, mira, esta página es donde en esta data utilizan los brokers los bancos, muchos fondos de inversiones compran esta data, entonces tú vas adquieres esa data y en base a esa data tú empiezas a crear tus sistemas

SPEAKER_00 1:00:30

mira, me ha pasado me ha pasado en la parte de mirar a la parte algorítmica de encontrar un edge con data de metatrader básica de broker inclusive básico y cuando ese edge lo pongo en data, por ejemplo, Ducascopy, DarwinX y demás, no es rentable. Digo, wow. Misma estrategia con data ficticia que MetaTrader te dice. Tienes cero ticks reales contra validar con una data de 100% ticks real. Y tu edge puede ser un 30 anual y pasa a un menos 15 anual.

SPEAKER_01 1:00:58

Ahí entra otra cosa que ya no depende tanto de la data. Yo estoy de acuerdo con usar data de calidad, pero tampoco con que sea lo más importante. La data de las pelas. Porque la data de la estrategia sí es importante, que son cosas distintas. Porque existen diferentes tipos de test que tú sometes tu estrategia a estrés. Y es que le subes el spread, le subes las comisiones, elimina los 3 ganadores. A ver, si la estrategia va a seguir siendo rentable, si yo le elimino los 10 mejores trades. Que fue los 10 mejores trades. O la sometes a diferentes cambios y debería, por lo menos el 95% de las variaciones, darte un resultado similar al de la estrategia original. No importa si la uso con esta data. No importa si le subo el spread. No importa si elimino el 70% de los trades que fueron buenos. Porque muchas estrategias, cuando tú le eliminas el 70% de los trades, se quema. Sí. Entonces eso te dice, eso pasó por suerte. Tuviste suerte de tomar estos trades.¿Qué pasa si yo se lo elimino? La estrategia sigue siendo rentable. Entonces, ahí, por eso es que a mí me encanta el trading algorítmico. Eso es imposible.

SPEAKER_00 1:02:04

Exacto. Es que va en contra del ser humano porque, de nuevo, es la parte discrecional. Hoy,¿cómo me levanté?¿Cómo me siento? Se murió un familiar. Me echaron del trabajo. Me separé. miles de variables que hacen que vos no estés bueno, me pasó hace poco, en un live trading me levanté al baño me levanté al baño, se me fue el trade, volví, se fue el trade y digo, bueno, acá el bot ganaba plata a mí me ganó el cago es terrible, y por eso uno puede perder dinero

SPEAKER_01 1:02:29

me ganó el

SPEAKER_00 1:02:30

cago me ganó el cago, 100% pero a ver, la parte discrecional siempre va a tener un sesgo me ha pasado, cuando yo leía muchas noticias, que todo el tiempo estaba se va a caer el mercado americano, se va a caer, se va a caer, se va a caer y entraba con un sesgo de ventas. Y el mercado me daba compras en altos históricos. Compra. Tu sistema te dice compra, compra. La gente que hace, no, está muy caro. Perdón, no sabía que eras la brújula.

SPEAKER_01 1:02:55

Es que ya, por lo menos en mi caso, a mí ya me da igual si el mercado sube o baja. Exacto. Literalmente. Ya es un sistema, está basado en datos, trabaja por mí. Yo no trabajo para el sistema, el sistema trabaja para mí. Y los traders pasan muchos años siendo autoempleados viendo el gráfico todos los días, viendo hoy va a llegar a esta zona, tomó aquí, ahora creo que va a subir. No, ahora creo que va a bajar. No. Tú creas el trabajo del trader, sino que eso no lo entiende el que se siente trader, porque no es trader. El que se siente trader es crear sistemas que trabajen para nosotros. Eso lo hacen los profesionales. Claro, porque mira qué sucede. Las personas entran al trading en principio por el tiempo libre, por los viajes, por los lujos, por la laptop en la playa. O sea, eso te dice, yo entré aquí por tiempo, tiempo libre. Pero cuando se dan cuenta, tienen los últimos dos años que tienen un empleo de 8 a 12, que es la sesión de New York. A veces se levantan en la madrugada y en la tarde, cuando no hay ninguna sesión o está la sesión muerta, que digamos Asia, se la pasan haciendo backtesting o revisando o lo que sea. Y tienen los últimos dos años trabajando más de 12 horas al día para el trading. Entonces, Mira, para mí esto es muy simple. Esto es como comparar a dos tipos de traders. Profesional, el trader amateur, nuevo. El nuevo va a sacar una estrategia basada en, bueno, si llegó a este bloque de órdenes, hizo esto o cerró esta zona, ya creo que eso tiene una ventaja. Ya lo vi en el pasado y tiene una ventaja. Cuando yo he hablado con ustedes, adivinan, ustedes no me hablan del bloqueo. Ustedes no me hablan de una línea de tendencia. Ustedes me hablan de, bueno, mínimamente, paso número uno, tienen que tener un profit factor mayor a 1.3 La

SPEAKER_00 1:04:43

conversación es diferente. El periodo de estancamiento fue

SPEAKER_01 1:04:45

de tantos días. La conversación es totalmente diferente. Sí. El ratio Sharpe mínimo tiene que estar en 0.80. 1 es óptimo. En adelante, mejor. Entonces, mira que ya nos empezamos a separar. La brecha se abre. Ya por ahí empieza todo. A ver. Data y cómo tú creas una ventaja estadística. No lo creas viendo, no, es que yo creo que aquí va a romper esta zona. No, no, no, no. Tú lo creas pensando en estos son los números y esto es lo que va a llevar dinero a mi bolsa. Sí, es que lo que hace el precio da igual. Da igual, mira. Lo único que importa es qué resultado tuvo.

SPEAKER_00 1:05:20

Exacto. Mira, algo que a mí me dolió, que me dijeron y fue el punto de quiebre para hacer transición al trading algorítmico, es que el trading algorítmico te devuelve la libertad que el trading manual te quitó. La promesa fue, me arruinó la vida.

SPEAKER_01 1:05:35

Pero no se extraña estar en el gráfico, mirar las velitas.

SPEAKER_00 1:05:38

Pero para, para, para, la parte interesante, yo como trader manual, era rutina Premercado. Rotina premercado. Baño frío. No, no. Rotina premercado. Sesión operativa. Después, backtest. Después, journaling. De nuevo, estás todo el día dependiendo de una gráfica. Exacto. Y ojo, eso que yo trabajo hora y media por día. Hora y media por día en sesión operativa. Hora y media. Pero aún así, hay más carga laboral. Y a fin de cuentas,¿te das cuenta qué es eso de premercado? Yo no sé qué va a pasar. Porque si realmente supiera qué va a pasar, acá está todo mi dinero. Yo solamente

SPEAKER_01 1:06:13

veo que en Instagram, lo máximo que promueven es, soy del club de las 5M, me baño con agua fría, me edito, leo, hago esto, esto, esto, esto, pero no

SPEAKER_00 1:06:23

retiran.

SPEAKER_01 1:06:25

Literalmente.

SPEAKER_00 1:06:26

Ojo, pará, hablemos de algo importante. Los hábitos son espectaculares. Espectaculares. Espectaculares. Pero no lo ligues con el trading. Pero no liguemos con el trading. Porque yo...

SPEAKER_01 1:06:33

No crees que es importante tener una buena rutina para tener buenos resultados en... No. Yo conozco personas que tienen una panza más grande. Si vos comprobás que te hace bien a la cabeza, está bien. Yo, por ejemplo, si me como una racha de 3, 4 stops seguidos, sí que tengo que... hacer bastante ejercicio, salir a correr. Pero es una cuestión que, no sé, me levanto ya con bronca al día.¿Vos crees que es importante los hábitos en tu trading? Sí, pero para mí es importante en todo. O sea, cuando ya no es el trading, como siempre le digo a mis alumnos, es, vos tenés que hacer ejercicio igual, no importa si sos trader o no sos trader. O sea, yo estos hábitos lo hago por la vida. Pero no dependen del trading, del resultado. No, claro, si vos sos mi jefe o sos mi compañero y yo estoy mal comido porque desayuné mal, porque anoche me acosté tarde, porque comí un kilo de carne anoche o dos kilos de carne y me venís y me decís algo y yo voy a estar como muy... voy a estar nervioso y no me doy cuenta por qué. Te puedo llegar a contestar mal, pero si hice deporte, me desayuno bien, me alimento bien, probablemente esté más equilibrado emocionalmente. Y sí que es cierto que con algunas personas se comprueba más que trabajan mejor haciendo deportes. Hay otras que no hacen deportes y trabajan muy bien también y no por eso vas a ganar más dinero. Porque hagas deporte y no vas a ganar más dinero. De hecho, podemos comprobarlo. Hay jugadores de fútbol que cuando están un poco en sobrepeso juegan mejor que cuando los ponen un poquito más...

SPEAKER_00 1:07:46

¿Qué pasa? Hay una parte del cerebro que tenemos que desarrollar y que trabaja las cosas incómodas que tenemos de hacer, tareas incómodas. Entonces,¿qué sucede? Estos hábitos te ayudan a hacer y desarrollar cosas que no querés hacer. Nadie quiere levantarse a las 5 de la mañana, pero cada vez que vos lo haces, estás haciendo que ese músculo se desarrolle cada vez más. Y en esa parte, en el momento que vos tenés que tomar decisiones que no son lindas para uno, pero son las correctas, rectas, es lo que te ayuda. Por ejemplo, tocaste stop loss, levantate de la compu y no mires más la gráfica. La mayoría de las personas tocan un stop loss y su ego, necesidad, carencia, como hablábamos antes, mentalidad, requiere que se queden operando. Entonces, si no trabaja en esa parte del cerebro que es aprender a ser fiel a tu palabra, no tiene que ver con levantarte a las 5 de la mañana. Simplemente es respetar tu palabra. Si yo digo, no voy a tomar más de un segundo trade en un día el problema no es tu psicología la mentalidad ni nada por el estilo de problemas que vos ni siquiera tenés palabra es algo mucho más profundo y como no tenés palabra para tomar un segundo trade o un primer trade o seguir tu plan tampoco tenés palabras para tu pareja tus amigos tu trabajo y sos una persona inconsistente en la vida entonces no es el hábito es quién sos como persona para luego llevar el trading el trading es un potenciador el trading es un espejo y ese espejo es un 10x entonces si vos tenés un mínimo de ego, de codicia lo que va a hacer el tren es darte un disparador y sacar tu peor versión de ahí en vos como trabajas toda esa parte interna pero la ducha de agua fría 5 am y demás No tiene que ver con la rentabilidad. La rentabilidad nace en quién sos vos, cómo hablas de vos mismo y cuánto te cumplís a tu palabra. Algo tan simple como eso. Todos sabemos qué tenemos que hacer. Ahora increíblemente no lo hacen. Tal

SPEAKER_01 1:09:43

cual. Yo siempre voy a pensar esto. Siempre voy a pensar que tú puedes hacer cualquier hábito y ese hábito va a ser para ti, para ti como persona, para transformarte como persona, más no va a transformar tus resultados en trading. O sea, eso para mí va a ser claro. Cuando tú pasas a esa, haces esa transición al trading algorítmico, te das cuenta que tu tiempo ya no es tanto viendo las gráficas, sino que tu tiempo ahora empieza a ser más en la creación de ventajas estadísticas. Ya cuando empiezas a enfocarte ahí, sí, está bien los hábitos y todo, pero ahí es donde está realmente el dinero. Siempre lo voy a decir, el dinero está en encontrar ventajas. Les hago una pregunta a ustedes que están muy metidos en eso. Primero,¿Primero tenés que ser rentable de forma discrecional para luego poder correr estos sistemas?¿O eso es algo falso? Creo que el camino es al contrario. Si no eres rentable, necesitas utilizar la tecnología porque lo que hacen los sistemas que minan datos, por ejemplo, tú le das una combinación. Por ejemplo, algo lo voy a poner lo más simple para que todo el mundo lo entienda. Tres medias móviles. Una alta, que es la que va a marcar la dirección y dos para el cruce que el gatillo. Tú tienes una mínima idea de que eso puede funcionar. Entonces tú le vas a decir a los software que minan la data, combíname eso más un take profit en 1.2, en 1.3, en 1.4 y el algoritmo va a hacer las posibles combinaciones y te va a decir mira, esta es la estrategia que funciona. Ahí es donde tú no necesitas saber y tú aceleras qué estrategia funciona. Pero mira cómo hablaste. Millones de cosas que funcionan y millones de cosas que no funcionan. Pero mira lo que hablaste. Me hablaste muy técnico. Entonces, tienes una experiencia, tienes un conocimiento y ahí es donde viene esa primera parte. No hay que desmeritar tampoco el discrecional, si nos ha dado dinero, pero nos da mucha experiencia para que cuando tú empieces a crear algoritmos, se te haga mucho más fácil. Es un proceso. Creo que tenemos que pasar por el discrecional. Mira que Santi creó un algoritmo hace poco muy bueno, pero no lo pudo haber creado si no tuvo, no pudo haber tenido la experiencia del discrecional en algún momento. Sí, pero una cosa es la experiencia y otro lo que él preguntó, que si hay que ser rentable. Entonces... No, puede ser un inversor que simplemente tiene un algoritmo e invierte. Que conozca lo mínimo, lo básico. Que es un take profit, que es un stop loss. Y tú le dices a los algoritmos que van a minar la data, combíname todos esos números de forma aleatoria.¿Qué sucede a mí? Yo, por ejemplo, con la experiencia que tengo, yo le quito trabajo a los algoritmos. Porque les quito data. Les digo, esto no me lo utilice porque yo sé que funciona y yo sé que no funciona, perdón. Y aún si funciona, yo no lo quiero en mi estrategia. Y voy descartando posibles combinaciones y yo bajo de, no sé, estoy creando una estrategia que con toda la data me puede decir, bueno, existen 21 millones de posibles combinaciones. Eso es demasiado tiempo. La computadora va a durar semanas haciendo eso. Yo comienzo a eliminar con mi experiencia cosas que yo sé que no funcionan y que aunque funcionen, no quiero estrategias con eso y lo puedo reducir a 6 millones de posibles combinaciones. Es muchísimo. Pero de esas 6 millones de posibles combinaciones, me va a decir, mira, solamente hay 400 estrategias que funcionan, de 6 millones. Y de las 400 que te dan, tú terminas con 5 estrategias que tal vez funcionan.

SPEAKER_00 1:13:15

Es que esa es la parte de robustez buena y válida, porque de nuevo ahí pasamos de subjetivo a objetivo. Claro, porque yo le digo lo que yo creo que

SPEAKER_01 1:13:25

funciona. El algoritmo va a combinar todas las posibles combinaciones y me va a decir mira tu idea en vez

SPEAKER_00 1:13:31

de una mierda las que

SPEAKER_01 1:13:32

funcionan son estas y ok eso es lo que yo necesito

SPEAKER_00 1:13:33

y la parte linda claro y la parte linda es fíjense que pasa en redes sociales todo trader a que le tira todo trader manual le hablamos todo trader manual a que le tira indicadores y los indicadores son el ABC de los algoritmos son matemáticas y los algoritmos son matemáticas y la matemática es lo que mueve al mercado y usan los fondos claro entonces que hipocresía como el manual en cierto aspecto le tira al que mueve una institución, cuando el manual siquiera hasta inclusive es rentable o consistente. Y del otro lado, gracias a cruces de indicadores y variables, uno termina teniendo un edge, una ventaja matemática. Que eso es lo que hay que explotar. No hay que explotar que es el order block. Hay que explotar las variables de cruces entre medias, entre indicadores, toda esa probabilidad y la data puntual de, de nuevo, cuánto se estanca esta estrategia. Y empezar a usar, bueno, conceptos que estoy empezando a incorporar de portafolio porque a veces la gente cree que una estrategia es el santo grial y no el santo grial es la diversificación claro porque ahí es tengo mi caballito de guerra tengo a mi escudo protector tengo a mis arqueros y toda esa estructura diversificada es la que hace que la curva sea lo más recta y lineal posible amortizando drawdown amortizando estancamientos y la clave es ganar consistente no pegar el golpe de suerte

SPEAKER_01 1:14:58

total creo que hoy en día hay que aprovechar mucho también no el La tecnología,¿no? Porque antes hacer un algoritmo te costaba¿cuánto? 10 programadores, muchísima hora de trabajo. Demasiado tiempo. Demasiado tiempo también. Y hoy en día te puedes sentar con inteligencia artificial realmente, plantear todas las ideas que vos tenías en tu mente y bajarlo a la realidad,¿no? Claro. Después los algoritmos se encargan de decirte de tu idea cuáles son todas las combinaciones posibles que funcionan. Y siempre menos del 0.0001%. Total. El 99.9999 de combinaciones. no funciona. Y ahí es donde nos metemos en la psicología. La mejor manera de mejorar tu psicología, tranquilidad, ansiedad, frustración, preocupaciones a la hora de hacer trading, es conociendo tus números. Tú le tienes miedo y tienes ansiedad a lo desconocido. Simple, porque no conoces los números de tu sistema, por eso te ensudan las manos, se te acelera el corazón, te sientes nervioso, pero es a lo desconocido, a lo que no sabes lo que va a pasar. Mira, Santi mencionó algo que es clave y es que las personas le tiran a los algoritmos. Y yo vengo de las dos cosas. Yo fui rentable haciendo trading manual. Utilizaba order blocks, ceros algoritmos y demás. Y al final de cuenta, yo me di cuenta que en promedio yo te hacía un 3% mensual. 2, 4, 5. Entonces, los algoritmos me dan justamente eso. Sin yo necesitar tener todo ese tiempo ahí, hacer mi precesión y hacer absolutamente todo, a final de mes voy a terminar con el mismo resultado en dinero, pero con muchísimo más tiempo libre, muchísimo más tranquilidad y ahí yo hice mi

SPEAKER_00 1:16:45

transición.

SPEAKER_01 1:16:47

Y sin

SPEAKER_00 1:16:47

que te

SPEAKER_01 1:16:47

gane el cargo. Sí. Entonces ahí yo hice mi transición al trading algorítmico, no porque el trading algorítmico es mejor o me da más resultados, simplemente es yo tengo este vehículo que me lleva del punto A al punto B, este me lleva va tan bien, pero es más fácil para mí. Entonces, yo no entré buscando mejores resultados. Simplemente tener más tiempo libre. Entonces, mira qué sucede también. Las personas, todo el mundo, tiene miedo de que la IA le va a quitar el trabajo, a la que limpia, al que pone esas luces, al que edita, a todo. Pero cuando hablan de trading, ah no, la IA no funciona en el trading. Funciona en todo, menos en el trading. O sea, tú puedes hacer cálculos matemáticos, hay, no sé, IAs que son mejores que doctores que tienen 30 años para diagnosticar algo. Hay absolutamente todo en todas las áreas y todo el mundo lo acepta. Muy bien, la IA, la tecnología, pero para el trading no. Qué conveniente. Exacto. Todas mis estrategias yo las creo con IA.

SPEAKER_00 1:17:47

Yo no sé programar, pero gracias a ellos entendí cómo es el proceso, y ya levanté un algoritmo estoy en proceso de creación de más y a ver, hay algo fundamental, hay que entender cierta información, no es que uno de la nada no es rentable o bueno, puede que sí, pero que no entiende cosas, se mete de una directo a la IA a pedirle algo, no, hay mucha cosa que tenés que aprender, que es el proceso madurativo de un trader cuando mira de lo manual a lo algorítmico y en esa parte de investigación y búsqueda es donde sale el diamante pero el diamante cuesta, y cuesta mucho muchísimo. Ahora, cuando lo tenés, esa es la parte linda. No es que tengo algo que va a ganar por un tiempo, luego deja de ganar. No. Estoy mirando algo que lo hago back-testear y lo estreso, le doy periodos de robustez y testeos de robustez de por lo menos 20 años.¿Qué probabilidad hay de que de esos 20 años hacia el futuro no me dé rentabilidad?¡Ay! Pero nula.

SPEAKER_01 1:18:46

Oye, veámoslo de un punto más simple. Si tú querés estar más tranquilo al hora de hacer trading,¿cómo cambiaría tu psicología si tú conocieras el número consecutivo de pérdidas que puede tener tu estrategia?¿Cómo nada más cambiaría tu mentalidad?

SPEAKER_00 1:19:02

Es que la gente no lo sabe y es más, si vos vieras que mi edge se basa en eso,

SPEAKER_01 1:19:08

y ustedes lo conocen. Tú haces un test de Monte Carlo, ves cuál es el peor de los casos de tu estrategia y de ahí saltas a saber cuál es el número consecutivo de tu estrategia en negativo, Tú cuando pierdas dos o tres veces consecutivo, pero tu número consecutivo máximo de pérdida son cinco, tú estás tranquilo. Bajas el riesgo, sigues trabajando, pero estás tranquilo. Y ese número consecutivo en siete años de validación. Claro, que en siete años de validación, depende de la temporalidad, tú vas a ver que se probaron cuatro mil trades. Real. No fueron que yo hice un backtesting en una tarde de once trades, doce trades, que es una muestra demasiado pequeña. Yo te estoy hablando de que el algoritmo una computadora duró, no sé, una tarde tal vez analizando de una manera súper rápida 4.000 trades que sucedieron de 2016 a 2026 y lo que te está diciendo es demasiado acertado. Porque no son 10 trades, son 4.000 trades. La data es más confiable mientras más grande es la muestra.

SPEAKER_00 1:20:12

Exacto. Y mira, te voy a decir algo muy interesante. Yo le tengo miedo a las buenas rachas, no a las malas. Vamos a hablar un poco de lo que dijo Alex. Matemáticamente, cuando Cuando vos conocés tu famoso cisne negro, tu peor escenario probable en cuanto a riesgo, es muy simple. La gente se desespera cuando entra en una mala racha. Yo me pongo contento porque sé cuánto falta para salir. Lo mismo invertido, entonces.¿A qué le tengo miedo? A la buena racha. Porque luego de la buena racha, viene la pérdida. Fíjate cómo es el cambio de enfoque. Ahora, el trader mediocre,¿a qué le tiene miedo? A la pérdida. Porque no sabe, a través de la data, cuál es su peor estadística. Y cada vez que entra en una mala racha, dice, uf, esto nunca me pasó claro si no lo tenés medido ahí está el problema entonces cada vez que yo entro en mi racha máxima negativa yo estoy sacando la billetera a comprar props porque sé que ahí viene el golpe ahí viene lo bueno

SPEAKER_01 1:21:03

muéstrame cómo son tus pérdidas y te diré cómo eres como trader es así de simple ahora quiero preguntarle yo acá a mi amigo Fabio porque vos Fabio sos un trader manual¿verdad?¿qué opinas de todos estos tres locos? que estamos locos no tengo nada para decir por eso estoy callado desde hoy estoy aprendiendo creo que sería el siguiente paso entonces ellos tienen mucho más tiempo que yo no en cantidad de años haciendo trading sino que hace bastante tiempo se ve que están haciendo esto del trading algo límbico y bueno por eso estoy en Dubai para aprender y hay una cuestión también que es que el trader a veces es como no mi estrategia es la mejor y punto no escucho nada de nadie yo soy súper humilde en ese sentido y es más hasta mis alumnos les muestro mis pérdidas que de hecho conté el otro día mi peor racha negativa fue una locura. Fue hace muy poco, pero la levanté súper bien. Pero yo lo hablo abiertamente. Desde Santiago aprendí algo, ahora aprenderé algo de Jerry Bell, aprenderé algo de vos. Y es lo que nosotros estábamos diciendo,¿no? Es que el trading algorítmico es más rentable que el manual. Simplemente tiene muchas más ventajas en otras áreas. Entonces yo te voy a hacer una pregunta.¿Cómo cambiaría tu vida si la misma estrategia que tú haces todos los días, la hiciera un algoritmo. Que tú sabes que tú estás durmiendo y él va a entrar exactamente lo que tú hiciste.

SPEAKER_00 1:22:25

Es más, ni siquiera va a tener ese deslizamiento manual,¿entendés? Ni siquiera va a entrar un segundo tarde o pensar. Creo que también es una cuestión de decir,

SPEAKER_01 1:22:33

me vas a quitar el trading, me vas a quitar el click del mouse,¿entiendes o no? Sí, sacámelo. Es que a mí creo que me queda, o sea, creo, no estoy asegurándolo, creo que me queda bastante tiempo porque esa relación de amor y odio que nos ha pasado a todos,¿verdad? Mi mierda. O sea, todavía la tengo. Y es como que me gusta esa sensación de amor y odio, que no es gambling para nada, porque es estadística en realidad. Pero todavía la tengo. Pero ponte en una primera etapa. Lo automatizaste. Y en esta etapa que tú estás en enamoramiento, tú por lo menos te sientas con tu mano atrás a ver cómo el algoritmo ejecuta exactamente lo que tú mismo... Bueno, funcionaría como un hedge, digamos. O sea, como que amortigüe cuando estoy cruzado y en una... semana me pierdo el 5%, por ejemplo. Pero sí, es verdad. O sea, debería probarlo, porque por ahí también puedo hablar desde un lugar que todavía no lo probé. Entonces, me puedo imaginar, pero no lo sé. Yo creo que pasa así, que entre más tiempo pasa y entre más sabemos, más humilde nos volvemos. Exacto. Y eso es lo que te hace mejor. Porque a mí no me da miedo pedirle un consejo a Santi o ponerme... Y decirlo públicamente. Porque vos podés pedir un mensaje o algo por detrás de la mesa. E incluso estar en un punto de vulnerabilidad decirle, oh, bro, me está yendo mal. O explícame cómo estás rompiendo tanto en empresas de fondeo. Te he pedido consejos muchas veces.

SPEAKER_00 1:23:59

Y a ver,¿y cómo me metí en el mundo algorítmico?¿Cómo me metí? Gracias a vos, que me enseñaste cómo se programa, porque gracias a Alex fue que yo entendí cómo programar, cómo crear. Yerivel también, que me dijo esto es lo que yo uso, y me empezó a enseñar un poco de estadística, matemática por detrás. Entonces, la humildad donde la perdiste es tu techo económico. Porque eso es lo que te va a mantener siempre con ego, con soberbia. Y la soberbia es lo que hace que mate todo tipo de crecimiento y potencial que tenés. Yo creía al principio, lo algorítmico no te genera tanto profit como lo manual. Genial. Hasta que no estaba tradeando, estaba jugando al golf con los chicos y estaba ganando más plata de la que yo podía hacer de manera manual. También tengo un tema. Mi sistema de props no se puede usar con algoritmos. Es bastante complejo. Salvo que se cree toda de esa lógica.

SPEAKER_01 1:24:54

Y creo que si lo consigo sacar... Sí, y mira que pasa también que hay personas que todavía están enamoradas del trading manual y pueden utilizar los algoritmos para extraer estrategias y tú no tienes que decirle al bot que las haga, simplemente que te explique qué hace esa estrategia, qué necesita, qué indicadores, cuándo, a qué hora y cómo. Y tú puedes ejecutar eso sabiendo que en cualquier momento tú puedes tirar en una tarde 10 años de backtesting y tú vas a ver realmente lo que hace la estrategia. En vez de tú ir a TradingView y darle pausa, poner el trade, acelerarlo, darle para atrás, tú programas justamente eso y en una tarde te va a decir toda la data. Cuánto perdiste, cuándo, por qué, absolutamente. Yo creo que eso es masoquismo. Ponerlo así en automático, que vaya así, perdí. Oh, no, me siento mal. Es que volver para para nosotros no hubiese entrado claro en ese yo hubiese ido al baño hoy

SPEAKER_00 1:25:56

si si si hoy me tocaba hoy no me ganó el cargo casual bueno pero eso pasa mucho en el trader manual y fíjate que también por eso volvemos a la pregunta de antes porque hay mucha gente que no gana dinero en el trading y pierde porque ni siquiera se sientan a hacer bactes o como dijo recién Sherry se auto engañan vuelvo para atrás mejor no lo tomo este es perdedor y avanzo son incongruentes hasta con lo que hacen datos no correctos datos no correctos de nuevo es data como si estuviese estradeando con un historial de pepitos broker,¿entendés? Y es irreal. Entonces la gente no se toma el hábito ni siquiera de sentarse a backtestear. Si querés hablar de hábitos como trader, journaling, backtest. Y buena gestión de riesgo, nada

SPEAKER_01 1:26:34

más. Un trader que no hace backtesting está operando a ciegas,

SPEAKER_00 1:26:37

básicamente.¿Cómo podés operar? A ver,¿cómo podés operar sin haber... Vamos a hacer otro ejemplo para que la gente lo entienda de una manera muy amigable.¿Cómo puedo ir a correr un auto de Fórmula 1 sin siquiera saber manejar un auto común. No sé cómo conducir un carro, un auto. Es incongruente después andar a 300 kilómetros por hora.¿Cómo quiero saltar de un avión con un paracaídas si en mi vida tomé clases o aprendí y tengo la experiencia de haber aterrizado bien?¿Cuáles son las probabilidades de matarse? Altísimas.¿Y qué tienen los autos?

SPEAKER_01 1:27:10

Telemetría.¿Cómo? La telemetría de los autos es como esto, como algoritmo. No sé si conocen la telemetría. Son todas las computadoras que dicen la inclinación de las gomas sirve para para doblar, para frenar, en la inclinación de los alerones. O sea, todo eso se mide. La data del corredor de Fórmula 1. Es un algoritmo. Entonces, por eso que digo, nosotros en nuestra vida personal, hoy en día, usamos tecnología para absolutamente todo, pero no lo quieren aceptar para el trading. Es como tú mencionas. Si yo giro el guía con esta inclinación, el motor no acelera a la misma velocidad, a menos que yo desactive la tracción trasera. Pero si no, yo acelero, y por más que yo acelero, la computadora detecta que hasta que yo no enderece el guía, no voy a acelerar. Entonces, eso te está dando un parámetro, digamos, de gestión de riesgo, por ejemplo. Entonces, todo, todo se puede automatizar. Todo necesita data. Pero con el trading la gente no quiere. Es que todo, discúlpame, incluso hasta los jugadores de fútbol los analizan, procesan sus data de cómo están pegando, cómo están corriendo, cómo están... eso no es, oye, más necesitas mejores y mejores condiciones. No. Tú ves el club de Barcelona, el Real Madrid, ellos están haciendo estudios minuciosos de cada jugador. Están viendo cómo se comporta cada jugador, cómo se siente cada jugador a través de los datos. Ellos están viendo, está rindiendo mejor esta semana, qué debería de hacer esta semana, qué alimentación le deberíamos de dar, cómo debería de dormir esta semana para que pueda rendir mejor para este partido.

SPEAKER_00 1:28:49

Es que El tema es usar la IA a favor, usar la inteligencia artificial, la tecnología a favor, apalancarte de eso porque tenés reducción en tu curva de aprendizaje, reducción en tu proceso de rentabilidad, pero¿qué pasa? El que te dice que no funciona, que no va a llegar acá, es porque se le pincha el circo. Aunque duele escuchar, pero si yo migré a IA y a sistemas, algoritmos, es porque veo una ventaja que como humano no la puedo representar. Me puede pasar millones de variables y escenarios posibles por los cuales hasta que me ha pasado tradeando en vivo, mero deslizamiento mínimo, el precio tocó el ratio que yo tenía como TP, pero por apenas el deslizamiento de la demora en ejecución, se devolvió en ese nivel y no me ganó plata y terminé teniendo un stop

SPEAKER_01 1:29:37

loss. Yo creo que puedo decir que matemáticamente sería imposible e inhumano hacer un periodo de 8 años de un sample a mano.

UNKNOWN 1:29:47

No, no.

SPEAKER_01 1:29:48

imposible

SPEAKER_00 1:29:51

imposible, o sea Imposible. Vos pensá que yo para testear meses, perdón, para testear cinco años, me puedo llevar medio año. No, y que lo hagas pero perfecto. Lo hago perfecto, lo hago perfecto, pero¿qué pasa? Siempre hay algo y tenés que usar herramientas y siempre pausás y demás, y está la demora de tiempo. Pero son meses y la gente nunca se queda en eso. Dice,¿para qué? Ya está, probé. 33. Esto funciona. Y volvemos a disparo la moneda 30 veces y puedo tener 30 caras. Y algo que no hay que

SPEAKER_01 1:30:25

hacer es, no puedes hacer backtesting tres horas en un día. Se supone que estás cansado. A la hora, hora y cuarto, puedes levantarte, te vas y volvés.¿Qué me pasó a mí? En su momento, ahora ya no me pasa, hacía backtesting una hora y cuarto, hermoso resultado, la curva súper positiva, y luego se estancaba y luego empezaba a caer. Y no me daba cuenta por qué era. Siempre que arrancaba una sesión de backtesting, me pasaba eso. Claro, ya iba una hora y cuarto, una hora y media de tomar decisiones, estaba cansado. Entonces siempre la misma historia. Entonces, al otro día cuando volvía, oh casualidad, otra vez se revertía la curva y empezaba a ganar. Terminaba cansado, se estancaba y empezaba a caer. Sí, ahí es donde el tema que hablábamos anteriormente de que si los hábitos te pueden ayudar en algo, es de las cosas en las que te pueden ayudar. Tú tener un hábito de hacer backtesting una hora por día. Como tú dices, no más de ahí, porque a veces tú te cansas y hasta tus ojos te engañan con el mismo patrón que tú ves todos los días. En el momento que tú estás cansado y ya no ves el patrón, ya no entraste o que este order block no tiene el tamaño suficiente porque estás cansado. Entonces, esas son de las cosas que se solucionan también con la automatización. Total, 100% de acuerdo. Una pregunta cambiando un poco el topic es¿qué opinan de tradear noticias?¿Lo ven como algo válido?¿Lo ven como una ruleta loca disfrazada detrás de un análisis?¿Qué opinan? Depende que hay dos cosas. Una es operar la noticia en base a los datos que pueden llegar a salir. La otra es operar la noticia porque vas a meter un trade porque probablemente alcance una zona y no te fijas los datos que pueden llegar a salir.

SPEAKER_00 1:31:59

Yo discrepo un poco. Salvo que tengas un insider tip dentro de bolsa, que seas Nancy Pelosi, para mí traer noticias, dame la plata, me veo un casino, miro unos culos, me tomo un whisky y la paso mejor. Pero tradear noticias es gambling 100%. Porque no tenés manera imposible real de comprobar cuál va a ser la data. Salvo de nuevo que tengas un insider tip. Yo difiero

SPEAKER_01 1:32:24

un poco de ahí, Santi. Yo no opero noticias. No opero. Pero sí veo personas, y tengo amigos que son muy buenos traders, que se enfocan en el estudio macroeconómico. No quiere decir que con esto van a predecir que el oro va a seguir subiendo o que va a caer, pero pueden tener una ventaja o una posibilidad porque tienen una información diferente. Ahí es donde volvemos a la información. Nosotros nos enfocamos en la data de sistemas automatizados algorítmicos y buscamos cómo poderlo automatizar mejor, pero ellos se enfocan en buscar una data especial que probablemente yo no conozco.

SPEAKER_00 1:33:01

Y por eso peco, a ver, por eso digo, peco de ignorante y por eso es mi opinión porque yo no sé y para mí el tradear noticias va ligado a gambling, salvo que te es decir, que tengas alguien que por detrás te diga, mira, los reportes ahora de trabajo van a dar para abajo. Sé que mucha gente tradea mucho los discursos de Powell, el FOMC, porque obviamente ahí hay mucha data sobre su discurso, si es bull, y shock, y demás. Entonces, en relación a eso, pueden tomar decisiones, pero abrir un trade pre-CPI, pre-nóminas no agrícolas, disculpame, me parece muy alocado, y mira que yo estoy bastante loco, pero... No para tanto, no para tanto. No, claro, es inyección de adrenalina y salir a correr en bolas

SPEAKER_01 1:33:43

en Dubai. Al final, si vos, por ejemplo, yo opero en temporalidad de corto plazo, si opero en temporalidad de corto plazo, pero veo una zona importante para hacer una compra en temporalidad más grande, dos horas o cuatro horas, y estoy a una distancia de 80, 90 o 120 pips, digo, bueno, no me voy a comer ese deslizamiento o ese gap de que es una locura realmente y no voy a operar en temporalidad de corto plazo. Esa noticia,¿verdad? Pero si lo coloco muy abajo o muy arriba... por lo menos no me voy a comer la parte peligrosa de momento. Como mucho perderé el porcentaje que siempre pierdo, digamos. Pero que se va a acercar suavemente. No va a ser que estoy metido acá y me sacude la cuenta y me llevo un 2 o 3%. Ya no lo hago,¿eh? Ya no lo hago, pero porque ya no tengo... Volvemos al artículo de la India. No, ahí volvemos a un tema delicado. Un tema muy delicado. Hay que saber operar noticias. No hay que tomárselo en juego. Porque cuando tú operas noticias, tú puedes tener la idea si el mercado puede subir o bajar a nivel técnico o macroeconómico por como lo quieras hacer pero existe también que los mismos brokers no te van a arrojar la información en tiempo real quiere decir que si te toca TP o te toca stop loss no te va a cerrar donde tú quieres por lo que te va a cerrar mucho más arriba o mucho más abajo porque es una información que el broker tiene que procesar primero pero como es muy rápido no lo va a procesar muy rápido entonces va a tardar y si tú tienes un stop loss y te tocó stop-loss. El stop-loss tú lo tenías aquí, pero te lo va a terminar tocando más abajo mientras el broker procesa la información, te da la data y te manda la información a

SPEAKER_00 1:35:19

ti. Y ni hablar que te estás olvidando que probablemente estés en libro B, o sea que hasta que encuentre tu contrapartida para salir en el momento exacto con la velocidad y volatilidad de mercado, ahí viene el famoso deslizamiento y por eso las props no quieren que te den noticias. Por eso

SPEAKER_01 1:35:32

no sirve el, no, yo voy a ajustar el stop-loss poco porque voy a perder poco, no voy a perder mucho. No sirve, uno te lo va a respetar. No, no, claro, o sea, a A eso me refería, si hay una gran distancia, precio actual versus precio de entrada, decís, bueno, si llega, llega y bueno, porque... He logrado buenos trades, sí, pero después lo dejé de hacer. No sé si me fue bien en el historial, si me fue mal, simplemente lo dejé

SPEAKER_00 1:35:55

de hacer. Y volvemos a la data. Al no saber, ni siquiera sabes si eso fue rentable y se te fue balanceando tu balance con otros trades. Por eso digo, cuando uno no conoce lo que hace, uno puede tener la sensación de que está ganando, pero si haces un buen journal y revisas para atrás, quizás estés un 20 abajo. No en porcentaje, hablando 20R, 20 unidades. De nuevo, sin data, es tradear así Si tradear a ciegas es lo mismo, es un casino y por eso la gente pierde porque no se toma la paciencia y tiempo de medir lo que hace para comprobar inicialmente si el sistema funciona. Si estudiar una estrategia de trading fuese tan fácil como ver un video y nada más, nos ponemos a mirar los videos de Messi, de Cristiano y salimos a jugar al fútbol. Hay un proceso que tenemos que transitar para pasar de lo teórico a lo práctico y por eso es que la gente no llega a la rentabilidad porque quieren evitar ese proceso. Que a mí me vaya bien con mi estrategia no significa que te enseño a vos la estrategia y te vaya bien. Hasta que la pongas en práctica y hasta que tengas la responsabilidad de hacer que funcione, si ya es que en otras personas funciona y si la estrategia es un ABC repetible y replicable. Si no, caemos en la discrecionalidad, subjetividad y bueno. Total, total,

SPEAKER_01 1:37:08

tal. Una pregunta también. Fabio justamente dijo que opera en temporalidades cortas.¿Qué opinan acerca del scalping de uno o dos minutos?¿Lo ven como una buena habilidad o como persona jugando con la adrenalina? Yo opino que todo puede funcionar porque la temporalidad pasa. O sea, la temporalidad realmente no importa. La temporalidad es un periodo donde hay data. Y si hay data, se pueden hacer las cosas bien. Entonces, da igual la temporalidad si es swing. A veces yo veo discusiones de que el swing trading es mejor que el scalping o mejor que el day trading. Y al final todo es lo mismo porque el mercado es fractal. Es un periodo de tiempo. Por ejemplo, yo te puedo operar en temporalidades de 5 minutos, cosa que están pasando en semanal. Yo simplemente tengo que decir, ok,¿cuántas velas de 5 minutos hay dentro de una de una hora? Entonces, te va a dar básicamente lo mismo. Yo creo que siempre los que entran en ese debate de que es mejor el scalping, intradía o swing, siempre son los mismos traders que no tienen resultados. Siempre van a caer en lo mismo. Todo te puede... O que te intentan vender el... No, swing no operes temporalidad corta. Operas temporalidad corta, no operes swing. Tienes que operar sus contras, pero swap, todo depende en qué lo hagas también. Sí, por eso mencionaba que es una ventana donde hay data y si hay data, todo puede funcionar si lo haces bien. Entonces, es lo mismo que tú mencionabas, todo el mundo o toda opinión obedece a un interés, incluso la opinión mía. Y yo por eso no te voy a decir nada, los bots son lo mejor del mundo. Yo hablo en base a que yo duré cuatro años haciendo trading manual, me iba bien y explico por qué me voy al trading algorítmico. Porque para mí es mejor. No es que yo gano más haciendo eso. Es que lo gano mejor. Y para mí me hace sentir mucho mejor. Pero incluso hay una guerra entre el trading manual le tira al trading algorítmico. Y el trading algorítmico al trading manual. Pero dentro de los traders manuales también se dividen por temporalidades. El scalping le tira al del trader. El del trader a la acción. Hay una guerra. Al final del día... Donde hay data, tú puedes sacar una ventaja. Te puedes ir bien en capital real, en capital de cuentos de fondeo, scalping, swing, day trading, manual, lo que sea. O sea, el tema ahí no es ese. El tema es las personas que confían en algo que no han probado lo suficiente. Y los que estamos haciendo dinero no perdemos tiempo viendo quién es mejor, quién es esto. No, simplemente estamos enfocados en lo nuestro y ya. Yo eso mismo lo hago con mis algoritmos. Este es mejor que aquel y lo pongo a pelear entre toditos.¿Quién va por el portafolio y cuál no va? Ahí es que yo me pongo a debatir uno contra otro. Incluso yo leí hace poco algo que decía, no te compares con los otros traders, compárate cómo va el SP500. Claro. Literalmente. Sí, sí. Ahí está todo.¿A qué hace referencia esa frase? Porque yo no me puedo comparar con Jerry porque el proceso de él y sus resultados son de él. Son únicos, son de él. No me puedo comparar con Santi porque es su proceso, es su resultado. Probablemente lo que él hace a mí no me va a funcionar o viceversa. O sí me puede funcionar. Pero si yo me empiezo a comparar con el exterior, con los otros traders, con la experiencia de otros traders y no estoy viendo lo que le funciona a ellos, Pues nunca voy a tener resultados yo. Yo tengo que enfocarme en sacar la mejor cantidad de data y ver si le estoy ganando al S&P 500 a lo largo de los años. Normalmente te promedio un 8, 9, 10%. Yo tengo que buscar la manera de sacarle un 15% al año al mercado.

SPEAKER_00 1:40:47

Es que también ahí diste en un punto clave. La gente se obsesiona y entra a redes con la idea de, a ver, hoy perdí. Abrí Instagram. Ah, él ganó, él ganó, él ganó. Bien, mi estrategia no funciona, me voy al otro. La gente no se enfoca en uno, y de nuevo, es hacer crecer tu jardín día tras día hasta que en un momento sea tu jardín ideal. Pero mirando resultados ajenos, no generas más que ansiedad dentro de tu proceso.¿Pero ustedes piensan que todas las estrategias son rentables?

SPEAKER_01 1:41:15

Porque yo veo mucha pelea en las redes sociales de que, ah, este es Trader DCT, o que este hace Smart Money, o que él es FBG.¿Qué opinan acerca de eso?¿Todas las estrategias son rentables? Yo creo que eso lo respondí ahorita. Es al contrario. El 99.99999 9, 9, 9, 9, infinito, no funciona. Y eso te das cuenta cuando haces trading algorítmico. Ves tantos modelos matemáticos, tantos, y eso te hace dar un clic, porque tú ves tanto, tanto, tanto, tanto, y dices, ok, si yo veo tantos modelos que no funcionan,¿qué me hace pensar a mí que lo que es está funcionando? Sí, exacto. Y que utiliza el 99%. Sí. Porque todos hablan de lo mismo. Yo, mira, mira qué me pasó cuando hice la transición al trading algorítmico, que descubrí justo eso. eso. Como yo, para sacar una estrategia, tengo que minar 6 millones de combinaciones. De esas 6 millones de combinaciones de las que sobrevivieron, no me gusta el drawdown por encima de 20. Y ahí entramos en drawdown. Me van quedando 3 o 4 estrategias. Yo comencé a dudar de si los 2, 3 años que yo dure siendo rentable manual. Simplemente fue un periodo de tiempo donde yo tuve suerte. Me quitó la confianza de, y si yo seguía haciendo esto 5 años más,¿me iba a ir bien o no? Pero en el periodo que fui rentable, me iba bien con mis stop loss, mi racha negativa y todo salía positivo, pero luego de ver eso, fue como tuve suerte, fue lo que pensé, porque yo veía como descartaba millones de combinaciones que no funcionaban y decía, tuve suerte y esto no te lo va a decir nadie, eso no te lo va a decir nadie, sino literalmente la experiencia, la experiencia cuando ya has pasado por tanto y llegas al punto de, estoy algorítmico acá, viendo todo esto, es cuando, creo que tú estás

SPEAKER_00 1:43:03

solo

SPEAKER_01 1:43:04

en tu oficina y tú quedas como... Sí. El diablo. El verdadero.¿Ustedes piensan que operar un solo activo es inteligencia o falta de... No sé, de aprendizaje para

SPEAKER_00 1:43:13

operar un solo activo? Depende, a ver. Manual está bien. Manual está bien. Pero algoritmico es basura.¿Por qué? Porque, de nuevo, un portafolio va diversificado. Y tenés, por ejemplo, una estrategia que estoy basando en hacer un portafolio de va en una me va a estar pagando otra va a estar tirando drawdown entonces ya en eso si yo solo me quedo con un activo lo que voy a hacer es constantemente ver un altibajo mientras que si yo diversifico en una cantidad diversa de activos financieros puede que el portafolio sea mucho más lineal los periodos de caída estancados que el balance no crece drawdown me come los swaps todo se va amortizando

SPEAKER_01 1:43:55

entonces mira eso te responde no quiero decir que el trading algoritmico es mejor que el manual pero lo dijiste Pero lo dijiste. No lo he dicho. Lo dijo hace meses ya te digo. No, no lo he dicho en ningún momento. Pero te puedes dar cuenta de las limitaciones de una, no voy a decir cuál, en comparación a otra. Si nosotros decimos de forma manual es inteligente, es porque tú de forma humana no es posible tú operar 10 activos al mismo tiempo. Pero entonces, por otra vía, la información te está diciendo que si tú no operas por lo menos 7 pares al mismo tiempo de manera descorrelacionada y divides el riesgo entre cada una para cuando euro dólar entre una racha negativa de 4 o 5 pérdida a 1, yo tengo otro algoritmo que tal vez me ganó un solo trade a un 1 o 3. 7 pérdidas aquí, 7 pérdidas consecutivas contra una que ganó 1-3, ya mi curva marca una equidad de un 4% en vez del 7. Y cuando eso tú lo llevas a muchísimos algoritmos, ponte 4, 5 algoritmos en un portafolio donde cada uno tiene su propia ventaja, tú te das cuenta de que tú difícilmente te ves en una racha perdedora. Exacto. Porque uno compensa al otro. Porque no todos caen en No todos entran en racha negativa en el mismo momento, porque para eso tú eliges pares descorrelacionados. Para que las personas lo entiendan, porque es muy difícil visualizarlo en Forex, en el stock market. Tú no puedes tener un portafolio completo de semiconductores, porque es un mal portafolio. Tú necesitas tener un ancla, que es el S&P 500, que por más que caiga, difícilmente va a caer un menos 10. Vas a tener tus empresas de semiconductores, que te puede levantar mañana y están menos 25%, pero tú necesitas tener en otra industria que no tenga nada que ver con tecnología como una farmacéutica o una de energía o lo que sea eso te hace un buen portafolio tú no puedes decir soy trader yo me voy a dedicar a operar Tesla no tiene sentido tú puedes amanecer menos 35% en un rato tú necesitas un buen portafolio y todo se va balanceando la pérdida de una en un momento el drawdown por tiempo de una te lo cubre la recha ganadora de otra porque todo tiene su propia ventaja y todo está trabajando al mismo tiempo Entonces, eso te deja saber que hay otra metodología que es un poquito deficiente,¿no? No quiero decir que uno es mejor que el otro. Cuando operas muchos pares te pasa de que siempre la otra película era mejor que la que yo vi,¿verdad? Se ve más bonita. Se ve más bonita. O cuando tocaste A Profit y en la otra falla Stop, qué crack que soy. Te contás una verdad en todo momento que no es la realidad. Y sacas conclusiones sobre ese trade y las conclusiones sobre ese trading, no sobre un mundo de trades. Y te daña también de manera psicológica donde tú, cuando gano, soy el mejor. Pero cuando pierdo, soy un fracasado. Donde realmente no, perder no te hace un fracasado. O sea, tú no eres tus resultados. Son cosas que tú estás haciendo. Eso no define si tú eres bueno o tú eres malo. Aquí la clave es no romantizar una estrategia. No romantizar ni enamorarte de un activo nada más. La clave... le voy a decir la clave y la magia para ser rentable y sacarle dinero a este negocio, es diversificar. No tiene de otra. No puedes romantizar una estrategia en un solo activo, en una temporalidad. No. Porque aunque sí te funcione en el largo plazo, cuando te venga un periodo de estancamiento de 70 días consecutivos, porque pasa, y es más seguido de lo que te puedas imaginar, ahí es donde te jala los cabellos. No sabes ni siquiera qué hacer, pero cuando... tienes un portafolio. Ahora, yo por lo menos me estoy empezando a meter más en el azúcar también. Quiero empezar a analizar el azúcar, el maíz. Son otros mercados. Porque no solamente voy a me meter en el mercado de, ok, solamente voy a ver el SP500, el Nasdaq. No. Métete en otros mercados. Las divisas.¿Qué está haciendo acá los índices americanos? Descorrelación. Eso se llama descorrelación de mercado. Y eso no lo decimos nosotros. Lo dicen hasta los mejores traders del mundo. Google busca descorrelacionarte. Y Iván Charman lo ha dicho muchísimas veces. Es que literalmente el trader intenta ser rentable con la información incorrecta. Buscando en YouTube cuál es el mejor bloque de órdenes, cómo filtrar el mejor bloque de órdenes. La información correcta es buscar a los mejores traders del mundo. Yo, mira, yo me siento, hay muchas entrevistas de ranking de Iván Charman. Siéntate una tarde a escuchar a ese hombre y te cambia la perspectiva. Ahí está. Él te va a decir, diversifico en diferentes mercados, el azúcar, aquí también estoy en el trigo, estoy también acá con el SEMPE 500, estoy acá con estas divisas. Oh, wow, pero si este tipo que maneja millones de dólares está diversificando,¿qué hago yo como un tonto motivado viendo un solo activo todos los días así? No, y si nos vamos más lejos y salimos del mercado también, casi todos los premios Nobel, toda la fórmula matemática y todo lo que se hace para inversiones... Nadie te habla de un solo activo. Todo es un portafolio. Warren Buffett, el mejor inversionista del planeta, habla de correlación. Te dice, yo invierto en tantas cosas. Invierto en tecnología tanto por ciento. Me gustan más los bancos. Me gustan más las cosas que den dividendo. Y él va diversificando en todo. Todo el mundo diversifica. Los traders, cuando hacemos trading manual, de forma humana, no podemos, y menos si estamos sentados en una sesión, ver cinco cosas. Ahora imagínate que tengamos cinco... Tienes cinco cuentas. Yo tengo varias cuentas. En diferentes tipos de broker. Y también en empresas de fondeo.¿Cómo tú manejas eso humanamente? Imposible. Imposible. Imposible. Y si lo haces con un copy trading, todo pierde al mismo tiempo. Y ahí es el error. Estás descorrelacionando tu capital.

SPEAKER_00 1:50:06

Claro. Que sigue siendo un riesgo grandísimo. Pones todo en una única cuenta y decís, manejo, no sé, 200 mil. No, no manejas 200 mil. O sea, estás haciendo todo un único disparo. Porque donde te sale mal, te quedas en cero. Algo que dijiste muy interesante... Yo, algo que empecé a incorporar, la teoría de Harry Markowitz, ganador de premio Nobel de Economía, que habla de esto, de un cálculo matemático muy básico.¿Cómo gano la mayor cantidad de dinero posible perdiendo la menor cantidad de dinero? Una pregunta básica que todo trader se hizo en algún momento. La clave y la respuesta, diversificación de portafolio. Y de nuevo, que cada uno tenga su propio rol. descorrelacionado, es lo que te da certeza, como decía Alex, que pasa cuando caigo 70 días en estancamiento de Drawdown. Tengo otro que me va dando cash flow, caja continua diaria. Exactamente. Que no tiene que ganar mucho porcentaje, solo tiene que compensar. Tengo otro que es subsana, va descorrelacionado, entonces cuando uno cae, el otro sube. Punto. Hay mucha variable. Y eso hace que un buen portafolio sea saludable. Pero de nuevo, siguiendo la historia real del trading, no quiero un 100x. Exacto. Yo quiero ganarle un 20 anual y estoy siendo codicioso. Pero con un 20 anual estoy muy bien. Ahora,¿qué pasa? Para querer un 20 anual y te haga bien, necesito mucho dinero.

SPEAKER_01 1:51:29

Empieza a madurar en el trading cuando empieza a darte cuenta que no hay un mercado correcto, no hay un activo correcto que es el mejor activo o una temporalidad que es la mejor del mundo. No. O sea, cuando empiezas a ser más flexible, como que más flexible, ahí es donde te vuelves más sabio incluso eso lo estuve estudiando hace un par de años como el más sabio es el más flexible literal tú empiezas a ver más por acá este activo ah pero este activo también empiezas a sacar ventajas estadísticas de cada una de ellas y a todas esas las explotas y creas un portafolio descorrelacionado total creo que yendo un poco a lo que decía Sandy también hablando de ese porcentaje del 20% anual es que mucha gente también lo ve como 20% muy poquito, no es poquito lo que es poquito es tu capital

SPEAKER_00 1:52:24

100% a ver, imaginate un 20% de 500 dólares no te compras ni la bolsa de azúcar de mercado una vez al año, pero 20% de 3 millones de dólares

SPEAKER_01 1:52:34

no estás muy lejos, de un millón

SPEAKER_00 1:52:35

bueno, ni siquiera claro, de un millón el tema es que la gente no tiene visión a largo plazo, no entiende que este es un juego a décadas no hace lo correcto que es auditar tampoco entiende que tenemos que tener un sistema tenemos que usar la data a favor nuestra ventaja es explotar la data no es aplicar una estrategia es entender cuándo en qué momento yo a la casa le puedo hacer un jaque mientras tanto estoy perdiendo estoy dejando dinero en la mesa y hasta que la gente no entienda esto y se arme un plan de estructura a una década al menos van a seguir cambiando van a seguir creyendo que están ganando y como decía antes creo que alex hoy gane este año mil dólares el año que viene mil dólares y sigo en pro si no tengo dinero Ahora, si haces crecer poco a poco una cuenta, le vas depositando cada mes, vas usando palanca de props, vas construyendo a largo plazo, sin creer que tengo que retirar de esa cuenta todo el tiempo, sino que la alimento, la traqueo, voy corrigiendo, voy aplicando sistemas, voy metiendo y diversificando multiactivos. Eso, primero, va a traer capital de inversores. Y por otro punto, te va a haber generado un patrimonio enorme. Muchos gringos invierten en fondos como el WTF del SP500 desde que comienzan a trabajar hasta los 65 para acumular un capital y patrimonio de más de un millón de dólares como piso que es su jubilación. Imaginate cómo podés reducir esa curva en cantidad de años teniendo algo que supere el 10 anualizado y que mes tras mes le sigas depositando y que sigas haciendo crecer encima utilizando la palanca de gestión de capital de terceros. Mucho menos tiempo es la curva para que llegues a tu millón o mucho más dinero

SPEAKER_01 1:54:20

mira yo lo digo así todo va a hacerte clic una vez que entienda los datos de tu sistema de trading todo todo su trading va a cambiar cuando entienda los datos porque cuando tú entiendes los datos dice diablo pero es que mi estrategia es buena pero tiene un periodo de estancamiento de 100 días cuando tú eres consciente de eso o sea cuando tú concientizas eso lo interno y lo interioriza bien, ahí es donde se dice¿qué puedo? Empieza a hacerte preguntas profundas.¿Qué puedo hacer para reducir ese periodo de estancamiento? Empiezas a investigar y empiezas a estudiar. Ah, creo que puedo meter otro activo. O crear otra estrategia. Empiezas a hacerte otras preguntas. Pero tienes que conocer la data de tu sistema. Si tú no la conoces, tú vas a estar en ese mismo bucle todo el tiempo. Todo el tiempo. Un bucle que no avanza. No, no

SPEAKER_00 1:55:18

avanza.¿Y por qué se estancó? Si han días. Y capaz que justo atacaron pozos petroleros, disparó el petróleo. Genial.¿Qué compensó en esa época?¿Cuál es el opuesto al petróleo? Ahí empiezo a encontrar estrategias.

SPEAKER_01 1:55:33

Total. Chicos, pasó volando dos horas. Qué loco. Qué loco,¿no? Pero bueno, nada. Gracias. Agradecerles a ustedes por estar acá. Un placer, la verdad, escucharlo. Aprendí un montón, la verdad. Me quedé con ganas de más. Así que ahora vamos a tener que ir a algún lugar a seguir compartiendo un poco. Me quedé con más ganas.¿Qué les pareció a ustedes el podcast? Excelente. Mucho valor. Gracias por venir, por estar acá. A ustedes chicos, si les gustó este podcast, agradecerles, gracias por mirar, por estar hasta acá. Les voy a dejar las redes sociales de los chicos para que puedan seguirlo. Miren a la cámara del medio. Suscríbanse al canal, dejen un me gusta, dejen un comentario, lo que más les gustó. Y bueno, nos vemos en una próxima edición.

UNKNOWN 1:56:14

Chau, chau.